Patrimônio líquido
R$ 74.724.867,97
classe
R$ 74.724.867,97
R$ 15,02
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
66
Dias úteis
1
12,85%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV SOUL FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
38.306.746/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV SOUL FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
38.306.746/0001-09
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 74.724.867,97 | R$ 15,016714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 74.636.895,80 | R$ 14,999035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 74.472.015,50 | R$ 14,965901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 74.448.115,06 | R$ 14,961098 | R$ 576,15 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 74.291.167,92 | R$ 14,929673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 74.338.685,89 | R$ 14,939223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 74.346.431,72 | R$ 14,940779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 74.280.602,52 | R$ 14,927550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 74.248.098,55 | R$ 14,921018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 74.310.867,27 | R$ 14,933632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 74.093.478,46 | R$ 14,889945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 74.150.998,30 | R$ 14,901505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 74.102.493,81 | R$ 14,891757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 74.124.011,02 | R$ 14,896081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 73.940.563,13 | R$ 14,859215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 73.757.662,14 | R$ 14,822459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 73.556.517,40 | R$ 14,782037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 73.691.232,76 | R$ 14,809110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 73.712.076,73 | R$ 14,813298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 73.652.879,96 | R$ 14,801402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 73.459.965,47 | R$ 14,762634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 73.466.945,48 | R$ 14,764036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |