Patrimônio líquido
R$ 3.283.192,03
classe
R$ 3.283.192,03
R$ 8,02
20/08/2026
R$ 1,00
10
Dias
1
0,44%
Fundo/Casca
VÉRTICE J CHINA AÇÕES USD IE FIF RESP LIMITADA
41.065.226/0001-58
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
VÉRTICE J CHINA AÇÕES USD IE FIF RESP LIMITADA
41.065.226/0001-58
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 08h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 3.283.192,03 | R$ 8,017116 | R$ 25,10 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 3.246.676,73 | R$ 7,928011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 3.318.213,21 | R$ 8,102695 | R$ 500,00 | R$ 90.497,47 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 3.404.962,70 | R$ 8,094973 | R$ 1.252,54 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 3.352.086,79 | R$ 7,972199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 3.349.729,85 | R$ 7,966593 | R$ 0,00 | R$ 1,97 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 3.349.405,70 | R$ 7,965818 | R$ 2.000,00 | R$ 24,15 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 3.366.656,98 | R$ 8,011572 | R$ 25,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 3.353.881,02 | R$ 7,981229 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 3.312.116,38 | R$ 7,882076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 3.297.232,40 | R$ 7,846656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 3.350.693,24 | R$ 7,973880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 3.330.130,68 | R$ 7,924946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 3.266.846,25 | R$ 7,774344 | R$ 0,00 | R$ 152.933,16 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 3.394.466,30 | R$ 7,716798 | R$ 0,00 | R$ 93.753,59 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 3.447.852,22 | R$ 7,627495 | R$ 0,00 | R$ 96,16 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 3.487.996,08 | R$ 7,716088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 3.429.635,35 | R$ 7,586983 | R$ 0,00 | R$ 2,67 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 3.452.611,66 | R$ 7,637805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 3.379.207,13 | R$ 7,475421 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 3.447.279,66 | R$ 7,628267 | R$ 1.000,00 | R$ 1.900,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 3.397.412,47 | R$ 7,515957 | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 | 1 |