Fundos | ANBIMA Data

classe

HALFELD PROATIVO DAUERCAP FC DE FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

42.084.858/0001-21

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,00

08/08/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,27%

Estruturação da classe

HALFELD PROATIVO DAUERCAP FC DE FI MULT

42.084.858/0001-21

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

AUTÊNTICO CAPITAL

HALFELD PROATIVO DAUERCAP FC DE FI MULT

42.084.858/0001-21

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
08/08/2023	R$ 0,00	R$ 0,999737	R$ 0,00	R$ 1.625.464,04	0
07/08/2023	R$ 1.623.903,85	R$ 0,998777	R$ 0,00	R$ 0,00	13
04/08/2023	R$ 1.623.231,56	R$ 0,998363	R$ 0,00	R$ 0,00	13
03/08/2023	R$ 1.622.579,19	R$ 0,997962	R$ 0,00	R$ 0,00	13
02/08/2023	R$ 1.621.885,99	R$ 0,997536	R$ 0,00	R$ 14.546,57	13
01/08/2023	R$ 1.638.571,48	R$ 0,998840	R$ 0,00	R$ 0,00	14
31/07/2023	R$ 1.638.730,38	R$ 0,998937	R$ 0,00	R$ 0,00	14
28/07/2023	R$ 1.638.889,32	R$ 0,999033	R$ 0,00	R$ 0,00	14
27/07/2023	R$ 1.638.273,19	R$ 0,998658	R$ 0,00	R$ 0,00	14
26/07/2023	R$ 1.637.965,93	R$ 0,998471	R$ 0,00	R$ 0,00	14
25/07/2023	R$ 1.637.660,98	R$ 0,998285	R$ 0,00	R$ 0,00	14
24/07/2023	R$ 1.637.299,74	R$ 0,998064	R$ 0,00	R$ 0,00	14
21/07/2023	R$ 1.639.996,30	R$ 0,999708	R$ 0,00	R$ 0,00	14
20/07/2023	R$ 1.638.547,06	R$ 0,998825	R$ 0,00	R$ 0,00	14
19/07/2023	R$ 1.646.533,50	R$ 1,003693	R$ 0,00	R$ 0,00	14
18/07/2023	R$ 1.651.135,96	R$ 1,006499	R$ 0,00	R$ 0,00	14
17/07/2023	R$ 1.647.343,14	R$ 1,004187	R$ 0,00	R$ 0,00	14
14/07/2023	R$ 1.641.327,43	R$ 1,000520	R$ 0,00	R$ 0,00	14
13/07/2023	R$ 1.646.402,91	R$ 1,003614	R$ 0,00	R$ 5.000,00	14
12/07/2023	R$ 1.643.265,30	R$ 0,998668	R$ 0,00	R$ 0,00	14
11/07/2023	R$ 1.643.155,15	R$ 0,998601	R$ 0,00	R$ 19.517,42	14
10/07/2023	R$ 1.663.689,02	R$ 0,999212	R$ 0,00	R$ 0,00	15

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.