Fundos | ANBIMA Data

classe

HALFELD PROATIVO DAUERCAP MASTER FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

42.084.903/0001-48

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,04

28/07/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,13%

Estruturação da classe

HALFELD PROATIVO DAUERCAP MASTER FI MULT

42.084.903/0001-48

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

AUTÊNTICO CAPITAL

HALFELD PROATIVO DAUERCAP MASTER FI MULT

42.084.903/0001-48

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/07/2023	R$ 0,00	R$ 1,044711	R$ 0,00	R$ 1.636.323,81	0
27/07/2023	R$ 1.638.356,63	R$ 1,046009	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/07/2023	R$ 1.638.439,32	R$ 1,046062	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/07/2023	R$ 1.637.426,66	R$ 1,045415	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/07/2023	R$ 1.636.905,14	R$ 1,045082	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/07/2023	R$ 1.639.442,65	R$ 1,046702	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/07/2023	R$ 1.637.834,59	R$ 1,045675	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2023	R$ 1.645.661,54	R$ 1,050673	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/07/2023	R$ 1.650.099,82	R$ 1,053506	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2023	R$ 1.646.147,31	R$ 1,050983	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/07/2023	R$ 1.639.972,60	R$ 1,047040	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/07/2023	R$ 1.644.888,49	R$ 1,050179	R$ 0,00	R$ 5.000,00	1
12/07/2023	R$ 1.641.591,60	R$ 1,044898	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2023	R$ 1.641.322,17	R$ 1,044726	R$ 0,00	R$ 19.551,94	1
10/07/2023	R$ 1.661.729,72	R$ 1,045265	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/07/2023	R$ 1.662.836,52	R$ 1,045961	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/07/2023	R$ 1.665.088,40	R$ 1,047377	R$ 0,00	R$ 2.690,88	1
05/07/2023	R$ 1.668.979,24	R$ 1,048131	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/07/2023	R$ 1.661.261,46	R$ 1,043284	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/07/2023	R$ 1.664.160,56	R$ 1,045105	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2023	R$ 1.662.529,34	R$ 1,044080	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/06/2023	R$ 1.659.407,51	R$ 1,042120	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.