Patrimônio líquido
R$ 98.497.911,35
classe
R$ 98.497.911,35
R$ 0,94
20/08/2026
-
62
Dias
5
10,13%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FUNSSEST ESTRATÉGIA RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.562.294/0001-22
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FUNSSEST ESTRATÉGIA RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.562.294/0001-22
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 19h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 98.497.911,35 | R$ 0,938379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 98.854.215,66 | R$ 0,941773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 97.731.458,13 | R$ 0,931077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 98.374.668,29 | R$ 0,937205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 98.749.931,59 | R$ 0,940780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 98.519.826,70 | R$ 0,938588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 98.438.896,10 | R$ 0,937817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 98.893.091,70 | R$ 0,942144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 100.970.180,31 | R$ 0,961932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 101.955.886,86 | R$ 0,971323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 103.462.639,73 | R$ 0,985677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 105.265.937,96 | R$ 1,002857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 105.417.324,15 | R$ 1,004299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 104.735.816,99 | R$ 0,997807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 104.144.527,38 | R$ 0,992174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 104.159.053,83 | R$ 0,992312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 101.998.610,63 | R$ 0,971730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 104.039.223,36 | R$ 0,991170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 103.228.178,38 | R$ 0,983444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 101.931.825,35 | R$ 0,971093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 103.470.932,87 | R$ 0,985756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 104.341.461,96 | R$ 0,994050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |