Patrimônio líquido
R$ 99.903.568,94
classe
R$ 99.903.568,94
R$ 1,50
19/08/2026
R$ 20.000,00
30
Dias
22
10,32%
Fundo/Casca
RFT LIMAY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRA RF - RESP LIMITADA
41.300.683/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
RAFTER INVESTIMENTOS
Classe
RFT LIMAY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRA RF - RESP LIMITADA
41.300.683/0001-80
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 20/08/2026, 20h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 99.903.568,94 | R$ 1,499109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 18/08/2026 | R$ 99.645.313,99 | R$ 1,495233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 17/08/2026 | R$ 99.638.115,09 | R$ 1,495125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 14/08/2026 | R$ 99.278.485,44 | R$ 1,489729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 13/08/2026 | R$ 99.443.757,66 | R$ 1,492209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 12/08/2026 | R$ 99.522.013,98 | R$ 1,493383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 11/08/2026 | R$ 99.403.719,79 | R$ 1,491608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 10/08/2026 | R$ 99.350.975,58 | R$ 1,490817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 07/08/2026 | R$ 99.464.291,68 | R$ 1,492517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 06/08/2026 | R$ 98.981.324,19 | R$ 1,485270 | R$ 0,00 | R$ 2.521.656,01 | 22 |
| 05/08/2026 | R$ 101.669.664,83 | R$ 1,487709 | R$ 0,00 | R$ 1.967.244,56 | 23 |
| 04/08/2026 | R$ 103.544.768,70 | R$ 1,486386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 03/08/2026 | R$ 103.618.430,56 | R$ 1,487444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 31/07/2026 | R$ 103.345.605,94 | R$ 1,483527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 30/07/2026 | R$ 103.063.180,45 | R$ 1,479473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 29/07/2026 | R$ 102.743.243,76 | R$ 1,474880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 28/07/2026 | R$ 103.071.813,50 | R$ 1,479597 | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 | 24 |
| 27/07/2026 | R$ 103.690.389,37 | R$ 1,481291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 24/07/2026 | R$ 103.550.475,07 | R$ 1,479292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 23/07/2026 | R$ 103.172.532,59 | R$ 1,473893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 22/07/2026 | R$ 103.156.084,37 | R$ 1,473658 | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 | 24 |
| 21/07/2026 | R$ 103.609.124,33 | R$ 1,477981 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 24 |