Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,98
13/12/2021
-
2
Dias
0
-
Fundo/Casca
HALFELD POND DAUERCAP MASTER FI MULT
42.084.930/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
AUTÊNTICO CAPITAL
Classe
HALFELD POND DAUERCAP MASTER FI MULT
42.084.930/0001-10
ESG
ND
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/2021 | R$ 0,00 | R$ 0,981359 | R$ 0,00 | R$ 96.917,36 | 0 |
| 10/12/2021 | R$ 101.947,54 | R$ 1,032293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2021 | R$ 101.962,06 | R$ 1,032440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2021 | R$ 101.967,47 | R$ 1,032495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2021 | R$ 102.075,19 | R$ 1,033586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2021 | R$ 102.160,04 | R$ 1,034445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2021 | R$ 102.131,54 | R$ 1,034156 | R$ 0,00 | R$ 1.431,51 | 1 |
| 02/12/2021 | R$ 103.576,44 | R$ 1,034290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2021 | R$ 103.604,84 | R$ 1,034574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2021 | R$ 103.593,49 | R$ 1,034460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2021 | R$ 103.573,50 | R$ 1,034261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2021 | R$ 103.660,22 | R$ 1,035127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2021 | R$ 103.666,14 | R$ 1,035185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2021 | R$ 103.695,81 | R$ 1,035482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2021 | R$ 103.735,37 | R$ 1,035877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2021 | R$ 103.746,67 | R$ 1,035990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2021 | R$ 103.762,20 | R$ 1,036145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2021 | R$ 103.756,12 | R$ 1,036084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2021 | R$ 103.726,93 | R$ 1,035793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/11/2021 | R$ 103.708,97 | R$ 1,035613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2021 | R$ 103.814,96 | R$ 1,036672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2021 | R$ 103.773,02 | R$ 1,036253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |