Patrimônio líquido
R$ 224.657.827,95
classe
R$ 224.657.827,95
R$ 14,38
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
12,92%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV CORPORATE BW II FIF MULT - RESP LIMITADA
34.866.645/0001-23
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV CORPORATE BW II FIF MULT - RESP LIMITADA
34.866.645/0001-23
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 224.657.827,95 | R$ 14,384882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 224.374.126,13 | R$ 14,366716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 223.540.977,61 | R$ 14,313370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 223.590.543,66 | R$ 14,316544 | R$ 612,88 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 222.769.363,16 | R$ 14,264002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 222.993.571,70 | R$ 14,278358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 223.168.276,73 | R$ 14,289545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 222.993.395,09 | R$ 14,278347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 222.897.748,12 | R$ 14,272223 | R$ 0,00 | R$ 235.892,22 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 223.643.632,29 | R$ 14,304843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 222.838.371,42 | R$ 14,253337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 223.363.525,02 | R$ 14,286927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 223.067.315,72 | R$ 14,267981 | R$ 408.537,95 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 222.596.398,94 | R$ 14,263983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 221.477.528,21 | R$ 14,192286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 220.544.325,47 | R$ 14,132486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 219.568.552,32 | R$ 14,069959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 220.559.749,93 | R$ 14,133475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 220.816.760,78 | R$ 14,149944 | R$ 0,00 | R$ 11.200,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 220.880.967,32 | R$ 14,153340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 219.988.363,42 | R$ 14,096145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 220.195.690,36 | R$ 14,109430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |