Patrimônio líquido
R$ 17.803.315,08
classe
R$ 17.803.315,08
R$ 13,15
20/08/2026
R$ 1,00
10
Dias úteis
1
20,25%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV HUNTER LONG ONLY II FIF CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA
40.998.764/0001-32
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV HUNTER LONG ONLY II FIF CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA
40.998.764/0001-32
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 09h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 17.803.315,08 | R$ 13,147360 | R$ 0,00 | R$ 16.182,05 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 17.812.400,99 | R$ 13,142124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 17.534.925,23 | R$ 12,937400 | R$ 1.457,41 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 17.624.655,51 | R$ 13,004685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 17.631.888,43 | R$ 13,010022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 17.636.116,28 | R$ 13,013142 | R$ 0,00 | R$ 43.455,43 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 17.702.525,12 | R$ 13,030037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 17.676.614,21 | R$ 13,010965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 18.057.893,67 | R$ 13,291607 | R$ 1.745,66 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 18.186.244,18 | R$ 13,387375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 18.337.805,02 | R$ 13,498943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 18.524.383,82 | R$ 13,636288 | R$ 1.737,58 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 18.557.929,77 | R$ 13,662264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 18.508.639,11 | R$ 13,625976 | R$ 4.656,09 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 18.440.549,13 | R$ 13,579265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 18.373.053,97 | R$ 13,529563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 18.079.142,85 | R$ 13,313132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 18.352.249,54 | R$ 13,514243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 18.193.640,82 | R$ 13,397446 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 18.028.251,02 | R$ 13,275875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 18.356.238,11 | R$ 13,517403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 18.396.969,54 | R$ 13,547397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |