Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,30
01/11/2023
-
66
Dias
0
3,70%
Fundo/Casca
OPPORTUNITY WM KZ FC FI MULT
41.888.641/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OPPORTUNITY GESTORA
Classe
OPPORTUNITY WM KZ FC FI MULT
41.888.641/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,298365 | R$ 0,00 | R$ 23.358.132,32 | 0 |
| 31/10/2023 | R$ 23.358.031,32 | R$ 1,298360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 30/10/2023 | R$ 23.237.978,71 | R$ 1,291687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 27/10/2023 | R$ 23.492.696,40 | R$ 1,305845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 26/10/2023 | R$ 23.563.390,06 | R$ 1,309775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 25/10/2023 | R$ 23.430.697,86 | R$ 1,302399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 24/10/2023 | R$ 23.353.843,47 | R$ 1,298127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 23/10/2023 | R$ 23.349.988,63 | R$ 1,297913 | R$ 0,00 | R$ 4.332.659,57 | 23 |
| 20/10/2023 | R$ 27.623.250,09 | R$ 1,295128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 19/10/2023 | R$ 27.341.915,79 | R$ 1,281937 | R$ 0,00 | R$ 490.000,00 | 24 |
| 18/10/2023 | R$ 27.907.867,49 | R$ 1,285436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 17/10/2023 | R$ 28.092.405,98 | R$ 1,293935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 16/10/2023 | R$ 28.373.235,11 | R$ 1,306870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 13/10/2023 | R$ 28.388.899,88 | R$ 1,307592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 11/10/2023 | R$ 28.529.670,22 | R$ 1,314076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 10/10/2023 | R$ 28.674.163,86 | R$ 1,320731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 09/10/2023 | R$ 28.540.592,64 | R$ 1,314579 | R$ 0,00 | R$ 4.022,31 | 24 |
| 06/10/2023 | R$ 28.407.814,75 | R$ 1,308279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 05/10/2023 | R$ 28.369.269,99 | R$ 1,306504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 04/10/2023 | R$ 28.340.032,68 | R$ 1,305157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 03/10/2023 | R$ 28.182.192,00 | R$ 1,297888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 02/10/2023 | R$ 28.351.488,29 | R$ 1,305685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |