Fundos | ANBIMA Data

classe

SCHRODER EMERGING ASIA USD FIF AÇÕES IE - RESP LIMITADA

AÇÕES

AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

41.594.215/0001-65

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,96

30/09/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

31,06%

Estruturação da classe

SCHRODER EMERGING ASIA USD FIF AÇÕES IE - RESP LIMITADA

41.594.215/0001-65

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

SCHRODER INVESTMENT

SCHRODER EMERGING ASIA USD FIF AÇÕES IE - RESP LIMITADA

41.594.215/0001-65

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 17/10/2024, 23h18

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/09/2024	R$ 0,00	R$ 0,962698	R$ 0,00	R$ 5.621.539,53	0
27/09/2024	R$ 5.621.698,96	R$ 0,962726	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/09/2024	R$ 5.629.962,29	R$ 0,964141	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/09/2024	R$ 5.465.855,83	R$ 0,936037	R$ 0,00	R$ 4.900.000,00	1
24/09/2024	R$ 10.317.340,83	R$ 0,931656	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/09/2024	R$ 10.219.401,07	R$ 0,922812	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/09/2024	R$ 10.181.186,77	R$ 0,919362	R$ 0,00	R$ 4.900.000,00	1
19/09/2024	R$ 14.727.287,73	R$ 0,897788	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/09/2024	R$ 14.545.335,50	R$ 0,886696	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2024	R$ 14.690.043,35	R$ 0,895517	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2024	R$ 14.699.522,46	R$ 0,896095	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2024	R$ 14.788.572,04	R$ 0,901524	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/09/2024	R$ 14.901.041,26	R$ 0,908380	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2024	R$ 14.743.621,54	R$ 0,898783	R$ 240.000,00	R$ 0,00	1
10/09/2024	R$ 14.533.333,11	R$ 0,900625	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2024	R$ 14.374.181,00	R$ 0,890762	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2024	R$ 14.566.000,33	R$ 0,902649	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/09/2024	R$ 14.526.495,77	R$ 0,900201	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2024	R$ 14.683.891,05	R$ 0,909955	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2024	R$ 14.888.946,39	R$ 0,922662	R$ 0,00	R$ 1.350.000,00	1
02/09/2024	R$ 16.317.729,44	R$ 0,927138	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2024	R$ 16.524.686,33	R$ 0,938897	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.