Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,33
13/11/2024
R$ 1.000,00
2
Dias
0
5,39%
Fundo/Casca
CAPITÂNIA REIT 90 MASTER FC FI MULT
37.121.949/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
CAPITANIA CAPITAL
Classe
CAPITÂNIA REIT 90 MASTER FC FI MULT
37.121.949/0001-50
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 18/06/2025, 15h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,327299 | R$ 0,00 | R$ 45.325.858,99 | 0 |
| 12/11/2024 | R$ 45.339.268,83 | R$ 1,327692 | R$ 0,00 | R$ 240.000,00 | 2 |
| 11/11/2024 | R$ 45.685.402,94 | R$ 1,330783 | R$ 0,00 | R$ 80.000,00 | 2 |
| 08/11/2024 | R$ 45.805.389,00 | R$ 1,331946 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 2 |
| 07/11/2024 | R$ 45.913.419,84 | R$ 1,332179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/11/2024 | R$ 45.901.071,14 | R$ 1,331821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/11/2024 | R$ 45.900.635,95 | R$ 1,331808 | R$ 0,00 | R$ 110.000,00 | 2 |
| 04/11/2024 | R$ 45.904.420,99 | R$ 1,328733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/11/2024 | R$ 45.963.966,13 | R$ 1,330457 | R$ 0,00 | R$ 80.000,00 | 2 |
| 31/10/2024 | R$ 46.003.361,33 | R$ 1,329284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/10/2024 | R$ 45.899.301,82 | R$ 1,326277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/10/2024 | R$ 45.770.513,07 | R$ 1,322556 | R$ 30.000,00 | R$ 70.000,00 | 2 |
| 28/10/2024 | R$ 45.854.575,37 | R$ 1,323828 | R$ 0,00 | R$ 1.360.000,00 | 2 |
| 25/10/2024 | R$ 47.276.288,62 | R$ 1,325558 | R$ 0,00 | R$ 110.000,00 | 2 |
| 24/10/2024 | R$ 47.374.810,26 | R$ 1,325237 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/10/2024 | R$ 47.400.814,31 | R$ 1,326524 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/10/2024 | R$ 47.540.417,38 | R$ 1,330993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/10/2024 | R$ 47.505.050,86 | R$ 1,330003 | R$ 0,00 | R$ 110.000,00 | 2 |
| 18/10/2024 | R$ 47.632.024,65 | R$ 1,330477 | R$ 50.000,00 | R$ 200.000,00 | 2 |
| 17/10/2024 | R$ 47.689.721,41 | R$ 1,327907 | R$ 220.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/10/2024 | R$ 47.472.644,46 | R$ 1,327988 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/10/2024 | R$ 47.467.140,94 | R$ 1,328674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |