Patrimônio líquido
R$ 278.447.592,98
classe
R$ 278.447.592,98
R$ 13,17
20/08/2026
R$ 100,00
1
Dias úteis
1
-0,34%
Fundo/Casca
ITAÚ PR CAMBIAL FIF CIC RESP LIMITADA
40.830.482/0001-21
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PR CAMBIAL FIF CIC RESP LIMITADA
40.830.482/0001-21
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 09h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 278.447.592,98 | R$ 13,174838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 277.081.294,30 | R$ 13,110191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 279.734.453,68 | R$ 13,235726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 278.656.369,79 | R$ 13,184716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 280.014.510,57 | R$ 13,248977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 278.000.249,54 | R$ 13,153671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 276.508.489,23 | R$ 13,083088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 276.959.497,77 | R$ 13,104428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 273.822.327,12 | R$ 12,955992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 272.277.291,96 | R$ 12,882888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 273.162.725,49 | R$ 12,924782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 274.287.450,18 | R$ 12,977999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 274.982.660,77 | R$ 13,010893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 272.258.379,94 | R$ 12,881993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 271.502.950,70 | R$ 12,846250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 271.231.905,28 | R$ 12,833425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 272.629.738,45 | R$ 12,899564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 273.741.787,01 | R$ 12,952181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 273.190.309,07 | R$ 12,926088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 271.247.956,62 | R$ 12,834185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 272.028.464,33 | R$ 12,871114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 270.191.339,21 | R$ 12,784190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |