Patrimônio líquido
R$ 54.510.792,57
classe
R$ 54.510.792,57
R$ 1,57
31/07/2026
R$ 25.000,00
1
Dias
403
11,41%
Fundo/Casca
KINEA PE V SELEÇÃO MULT CRÉD PRIV FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.681.294/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
KINEA PE V SELEÇÃO MULT CRÉD PRIV FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.681.294/0001-41
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 03/08/2026, 19h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 54.510.792,57 | R$ 1,569283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 403 |
| 30/06/2026 | R$ 54.241.429,35 | R$ 1,561529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 403 |
| 29/05/2026 | R$ 53.478.101,69 | R$ 1,539554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 403 |
| 30/04/2026 | R$ 53.737.014,09 | R$ 1,547008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 403 |
| 31/03/2026 | R$ 53.710.679,44 | R$ 1,546249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 403 |
| 27/02/2026 | R$ 50.107.687,26 | R$ 1,442525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 403 |
| 30/01/2026 | R$ 51.115.947,23 | R$ 1,471551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 403 |
| 31/12/2025 | R$ 50.629.000,39 | R$ 1,455729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 403 |
| 28/11/2025 | R$ 50.833.234,84 | R$ 1,461602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 403 |
| 31/10/2025 | R$ 49.680.939,88 | R$ 1,428467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 403 |
| 30/09/2025 | R$ 50.132.682,17 | R$ 1,441456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 403 |
| 29/08/2025 | R$ 49.541.453,59 | R$ 1,424456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 403 |
| 31/07/2025 | R$ 48.989.076,85 | R$ 1,408574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 403 |
| 30/06/2025 | R$ 48.819.075,19 | R$ 1,403686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 403 |
| 30/05/2025 | R$ 48.875.583,45 | R$ 1,405311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 403 |
| 30/04/2025 | R$ 49.632.983,92 | R$ 1,404418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 403 |
| 31/03/2025 | R$ 49.126.857,51 | R$ 1,390097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 403 |
| 28/02/2025 | R$ 46.233.274,69 | R$ 1,308220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 403 |
| 31/01/2025 | R$ 46.345.052,47 | R$ 1,311382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 403 |
| 31/12/2024 | R$ 45.880.047,83 | R$ 1,298225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 403 |
| 29/11/2024 | R$ 45.730.418,36 | R$ 1,293991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 403 |
| 31/10/2024 | R$ 45.906.844,61 | R$ 1,292781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 403 |