Fundos | ANBIMA Data

classe

NEO NAVITAS PREV MASTER FIA

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA AÇÕES ATIVO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

41.200.169/0001-72

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,65

30/04/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-1,61%

Estruturação da classe

NEO NAVITAS PREV MASTER FIA

41.200.169/0001-72

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

NEO EQUITIES

NEO NAVITAS PREV MASTER FIA

41.200.169/0001-72

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IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/04/2024	R$ 0,00	R$ 0,645992	R$ 0,00	R$ 78.806,94	0
29/04/2024	R$ 83.084,46	R$ 0,681056	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2024	R$ 83.325,98	R$ 0,683035	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2024	R$ 82.255,76	R$ 0,674263	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2024	R$ 82.331,53	R$ 0,674884	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2024	R$ 82.580,69	R$ 0,676926	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2024	R$ 83.152,00	R$ 0,681609	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/04/2024	R$ 82.765,87	R$ 0,678444	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/04/2024	R$ 82.724,49	R$ 0,678105	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2024	R$ 82.751,25	R$ 0,678324	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2024	R$ 82.970,12	R$ 0,680118	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/04/2024	R$ 83.447,21	R$ 0,684029	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2024	R$ 85.206,60	R$ 0,698451	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2024	R$ 86.139,24	R$ 0,706096	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/04/2024	R$ 86.782,40	R$ 0,711368	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2024	R$ 89.094,77	R$ 0,730323	R$ 0,00	R$ 75.515,38	1
08/04/2024	R$ 163.973,09	R$ 0,727497	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2024	R$ 162.868,35	R$ 0,722595	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/04/2024	R$ 163.726,29	R$ 0,726402	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2024	R$ 163.402,64	R$ 0,724966	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/04/2024	R$ 164.635,33	R$ 0,730435	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/04/2024	R$ 164.260,31	R$ 0,728771	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.