Patrimônio líquido
R$ 149.987.958,06
classe
R$ 149.987.958,06
R$ 1,06
19/08/2026
-
2
Dias úteis
0
1,11%
Fundo/Casca
GMA FIA
40.141.685/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
GMA FIA
40.141.685/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 00h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 149.987.958,06 | R$ 1,059331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 18/08/2026 | R$ 146.331.502,02 | R$ 1,033506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 145.403.834,67 | R$ 1,026955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 147.403.887,56 | R$ 1,041080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 146.049.457,62 | R$ 1,031514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 141.993.426,87 | R$ 1,002868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 143.998.080,36 | R$ 1,017026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 147.298.969,87 | R$ 1,040339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 147.319.114,74 | R$ 1,040482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 150.274.686,79 | R$ 1,061356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 154.652.756,03 | R$ 1,092278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 04/08/2026 | R$ 153.158.936,65 | R$ 1,081727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 152.481.631,78 | R$ 1,076943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 152.175.273,51 | R$ 1,074780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 151.688.016,96 | R$ 1,071338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 148.267.038,76 | R$ 1,047177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 150.466.231,90 | R$ 1,062709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 149.793.409,46 | R$ 1,057957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 150.921.047,45 | R$ 1,065921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 149.382.360,00 | R$ 1,055054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 153.272.054,87 | R$ 1,082526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 150.159.193,65 | R$ 1,060541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |