Patrimônio líquido
R$ 25.191.091,54
classe
R$ 25.191.091,54
R$ 0,52
20/08/2026
R$ 0,00
32
Dias úteis
1
3,80%
Fundo/Casca
BOGARI VALUE Q ACCESS PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
38.173.778/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BOGARI VALUE Q ACCESS PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVSTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
38.173.778/0001-75
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 25.191.091,54 | R$ 0,523209 | R$ 6.092,00 | R$ 941,57 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 25.334.261,18 | R$ 0,526290 | R$ 1.187,29 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 24.899.656,98 | R$ 0,517286 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 25.084.298,01 | R$ 0,521168 | R$ 18.732,86 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 25.187.635,49 | R$ 0,523706 | R$ 1.274,37 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 25.181.860,60 | R$ 0,523612 | R$ 0,00 | R$ 1.536,07 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 25.116.136,03 | R$ 0,522214 | R$ 5.650,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 25.337.002,55 | R$ 0,526925 | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 25.690.277,52 | R$ 0,534312 | R$ 0,00 | R$ 21.468,18 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 25.930.585,46 | R$ 0,538859 | R$ 400,00 | R$ 23.384,16 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 26.575.085,15 | R$ 0,551764 | R$ 11.455,69 | R$ 338.495,75 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 27.405.055,67 | R$ 0,562079 | R$ 10.700,00 | R$ 6.501,60 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 27.368.983,09 | R$ 0,561425 | R$ 3.100,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 27.158.863,16 | R$ 0,557178 | R$ 0,00 | R$ 82.810,46 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 27.147.900,48 | R$ 0,555260 | R$ 0,00 | R$ 118.266,47 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 27.293.404,22 | R$ 0,555814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 26.718.871,15 | R$ 0,544114 | R$ 26.944,93 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 27.179.417,01 | R$ 0,554052 | R$ 125.489,98 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 26.735.542,76 | R$ 0,547532 | R$ 39.564,36 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 26.387.306,82 | R$ 0,541201 | R$ 24.938,36 | R$ 13.649,41 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 26.689.839,56 | R$ 0,547640 | R$ 65.043,17 | R$ 563.362,93 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 27.392.521,83 | R$ 0,551756 | R$ 315.508,65 | R$ 12.599,62 | 1 |