Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,26
19/08/2024
-
2
Dias
0
9,05%
Fundo/Casca
PIRAQUARA FI MULT CRED PRIV
41.802.157/0001-18
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
PIRAQUARA FI MULT CRED PRIV
41.802.157/0001-18
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,262986 | R$ 0,00 | R$ 1.417.703,29 | 0 |
| 16/08/2024 | R$ 1.436.296,26 | R$ 1,279550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/08/2024 | R$ 1.435.871,08 | R$ 1,279171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2024 | R$ 1.435.453,57 | R$ 1,278799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2024 | R$ 1.432.485,32 | R$ 1,276155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2024 | R$ 1.432.076,00 | R$ 1,275790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/08/2024 | R$ 1.431.656,02 | R$ 1,275416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/08/2024 | R$ 1.431.230,90 | R$ 1,275037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2024 | R$ 1.430.810,63 | R$ 1,274663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2024 | R$ 1.430.412,97 | R$ 1,274308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2024 | R$ 1.429.979,53 | R$ 1,273922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/08/2024 | R$ 1.428.218,10 | R$ 1,272353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/08/2024 | R$ 1.426.532,14 | R$ 1,270851 | R$ 0,00 | R$ 45.400.000,00 | 3 |
| 31/07/2024 | R$ 46.805.169,64 | R$ 1,270271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2024 | R$ 46.784.989,08 | R$ 1,269724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2024 | R$ 46.765.993,06 | R$ 1,269208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/07/2024 | R$ 46.755.996,50 | R$ 1,268937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/07/2024 | R$ 46.731.374,61 | R$ 1,268269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2024 | R$ 46.717.066,91 | R$ 1,267880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2024 | R$ 46.694.627,30 | R$ 1,267271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2024 | R$ 46.674.984,18 | R$ 1,266738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/07/2024 | R$ 46.656.401,28 | R$ 1,266234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |