Fundos | ANBIMA Data

classe

NORTH INVESTMENT FIP MULT

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

42.408.847/0001-50

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 846,85

23/05/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

NORTH INVESTMENT FIP MULT

42.408.847/0001-50

FIP

TMF BRASIL SERVICOS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS LTDA

NORTH INVESTMENT FIP MULT

42.408.847/0001-50

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 14/08/2025, 16h11

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/05/2024	R$ 0,00	R$ 846,851394	R$ 0,00	R$ 15.057,51	1
22/05/2024	R$ 15.057,51	R$ 846,851394	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/05/2024	R$ 15.290,20	R$ 859,938143	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/05/2024	R$ 34.322,89	R$ 1.930,358156	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2024	R$ 35.555,59	R$ 1.999,686599	R$ 0,00	R$ 63.943.047,75	1
16/05/2024	R$ 63.979.836,03	R$ 2.069,014471	R$ 63.979.836,02	R$ 63.979.836,02	1
15/05/2024	R$ 63.981.068,75	R$ 2.069,054335	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/05/2024	R$ 63.982.301,47	R$ 2.069,094200	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/05/2024	R$ 63.983.524,40	R$ 2.069,133747	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2024	R$ 63.984.747,38	R$ 2.069,173297	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2024	R$ 63.985.965,65	R$ 2.069,212694	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2024	R$ 63.987.182,88	R$ 2.069,252057	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2024	R$ 63.988.389,50	R$ 2.069,291078	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/05/2024	R$ 63.989.596,44	R$ 2.069,330108	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2024	R$ 63.990.803,07	R$ 2.069,369129	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2024	R$ 63.992.009,73	R$ 2.069,408151	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2024	R$ 63.993.216,41	R$ 2.069,447173	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2024	R$ 63.994.368,76	R$ 2.069,484438	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2024	R$ 63.995.521,07	R$ 2.069,521702	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2024	R$ 63.996.673,41	R$ 2.069,558967	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2024	R$ 63.997.825,77	R$ 2.069,596233	R$ 102.716,21	R$ 0,00	1
23/04/2024	R$ 63.896.302,85	R$ 2.073,199661	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.