Patrimônio líquido
R$ 15.791.860,77
classe
R$ 15.791.860,77
R$ 0,78
20/08/2026
R$ 10.000,00
32
Dias úteis
51
-2,70%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SIMON AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.464.614/0001-74
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
SIMON CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SIMON AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.464.614/0001-74
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 03h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 15.791.860,77 | R$ 0,779738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 19/08/2026 | R$ 15.815.508,93 | R$ 0,780905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 18/08/2026 | R$ 15.814.404,17 | R$ 0,780851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 17/08/2026 | R$ 15.957.218,64 | R$ 0,787902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 14/08/2026 | R$ 15.847.950,67 | R$ 0,782507 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 13/08/2026 | R$ 16.080.426,41 | R$ 0,794036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 12/08/2026 | R$ 15.916.978,32 | R$ 0,785965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 11/08/2026 | R$ 15.825.699,43 | R$ 0,781458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 10/08/2026 | R$ 16.493.877,14 | R$ 0,814452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 07/08/2026 | R$ 16.682.698,08 | R$ 0,823776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 06/08/2026 | R$ 16.735.070,76 | R$ 0,826362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 05/08/2026 | R$ 17.267.972,87 | R$ 0,852676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 04/08/2026 | R$ 17.098.158,07 | R$ 0,844291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 03/08/2026 | R$ 17.096.881,40 | R$ 0,844228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 31/07/2026 | R$ 17.178.947,08 | R$ 0,848280 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 30/07/2026 | R$ 17.289.789,13 | R$ 0,854748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 29/07/2026 | R$ 16.995.789,27 | R$ 0,840214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 28/07/2026 | R$ 17.288.773,81 | R$ 0,854698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 27/07/2026 | R$ 17.527.787,44 | R$ 0,866514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 24/07/2026 | R$ 17.448.414,81 | R$ 0,862590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 23/07/2026 | R$ 17.671.315,46 | R$ 0,873610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 22/07/2026 | R$ 17.632.323,17 | R$ 0,871682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |