Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1.075,35
07/12/2021
R$ 250.000,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
CSHG SOLAR FC FI MULT CRED PRIV
41.340.819/0001-85
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG SOLAR FC FI MULT CRED PRIV
41.340.819/0001-85
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/12/2021 | R$ 0,00 | R$ 1.075,347768 | R$ 0,00 | R$ 167.677.902,19 | 0 |
| 06/12/2021 | R$ 167.556.361,82 | R$ 1.074,568309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 323 |
| 03/12/2021 | R$ 167.428.913,57 | R$ 1.073,750961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 323 |
| 02/12/2021 | R$ 167.301.544,98 | R$ 1.072,934124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 323 |
| 01/12/2021 | R$ 167.173.477,94 | R$ 1.072,112807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 323 |
| 30/11/2021 | R$ 167.046.343,75 | R$ 1.071,297474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 323 |
| 29/11/2021 | R$ 166.919.368,66 | R$ 1.070,483160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 323 |
| 26/11/2021 | R$ 166.792.593,65 | R$ 1.069,670130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 323 |
| 25/11/2021 | R$ 166.665.882,91 | R$ 1.068,857511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 323 |
| 24/11/2021 | R$ 166.497.920,17 | R$ 1.067,780337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 323 |
| 23/11/2021 | R$ 166.378.334,11 | R$ 1.067,013411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 323 |
| 22/11/2021 | R$ 166.258.941,75 | R$ 1.066,247727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 323 |
| 19/11/2021 | R$ 166.139.618,86 | R$ 1.065,482488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 323 |
| 18/11/2021 | R$ 166.020.290,45 | R$ 1.064,717214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 323 |
| 17/11/2021 | R$ 165.901.060,90 | R$ 1.063,952574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 323 |
| 16/11/2021 | R$ 165.781.949,68 | R$ 1.063,188693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 323 |
| 12/11/2021 | R$ 165.638.294,97 | R$ 1.062,267410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 323 |
| 11/11/2021 | R$ 165.494.710,39 | R$ 1.061,346577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 323 |
| 10/11/2021 | R$ 165.351.094,71 | R$ 1.060,425544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 323 |
| 09/11/2021 | R$ 164.927.110,35 | R$ 1.057,706458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 323 |
| 08/11/2021 | R$ 164.801.740,73 | R$ 1.056,902441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 323 |
| 05/11/2021 | R$ 164.676.446,79 | R$ 1.056,098909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 323 |