Fundos | ANBIMA Data

classe

PERFIN COMERCURY FIA

AÇÕES

FECHADOS DE AÇÕES

INVESTIDOR QUALIFICADO

ATIVO

41.063.386/0001-68

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,00

29/01/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-100,00%

Estruturação da classe

PERFIN COMERCURY FIA

41.063.386/0001-68

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

PERFIN

PERFIN COMERCURY FIA

41.063.386/0001-68

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 12/06/2026, 14h22

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/01/2025	R$ 0,00	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	0
28/01/2025	R$ 0,00	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	0
27/01/2025	R$ 0,00	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	0
24/01/2025	R$ 0,00	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	0
23/01/2025	R$ 0,00	R$ 0,122327	R$ 0,00	R$ 266.570,24	0
22/01/2025	R$ 41.488,68	R$ 0,019039	R$ 0,00	R$ 0,00	225
21/01/2025	R$ 35.627,61	R$ 0,016349	R$ 0,00	R$ 0,00	225
20/01/2025	R$ 29.606,55	R$ 0,013586	R$ 0,00	R$ 0,00	225
17/01/2025	R$ 23.588,61	R$ 0,010825	R$ 0,00	R$ 0,00	225
16/01/2025	R$ 25.000,00	R$ 0,011472	R$ 0,00	R$ 0,00	225
15/01/2025	R$ 268.962.744,06	R$ 123,424398	R$ 0,00	R$ 0,00	225
14/01/2025	R$ 268.976.041,67	R$ 123,430500	R$ 0,00	R$ 0,00	225
13/01/2025	R$ 268.989.563,45	R$ 123,436705	R$ 0,00	R$ 0,00	225
10/01/2025	R$ 269.003.085,84	R$ 123,442910	R$ 0,00	R$ 0,00	225
09/01/2025	R$ 269.016.608,84	R$ 123,449116	R$ 0,00	R$ 0,00	225
08/01/2025	R$ 269.030.132,46	R$ 123,455321	R$ 0,00	R$ 0,00	225
07/01/2025	R$ 269.043.656,69	R$ 123,461528	R$ 0,00	R$ 0,00	225
06/01/2025	R$ 269.057.181,54	R$ 123,467734	R$ 0,00	R$ 0,00	225
03/01/2025	R$ 269.070.706,99	R$ 123,473941	R$ 0,00	R$ 0,00	225
02/01/2025	R$ 269.084.233,06	R$ 123,480148	R$ 0,00	R$ 0,00	225
31/12/2024	R$ 268.626.033,25	R$ 123,269884	R$ 0,00	R$ 0,00	225
30/12/2024	R$ 268.626.033,25	R$ 123,269884	R$ 0,00	R$ 0,00	225

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.