Patrimônio líquido
R$ 735.728,91
classe
R$ 735.728,91
R$ 1,14
22/12/2022
R$ 1.000,00
1
Dias
1
10,55%
Fundo/Casca
TRANSFERO SWISS FI MULT CRED PRIV IE
42.246.408/0001-98
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
TRANSFERO SWISS FI MULT CRED PRIV IE
42.246.408/0001-98
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/12/2022 | R$ 735.728,91 | R$ 1,135740 | R$ 0,00 | R$ 2.939.115,92 | 1 |
| 21/12/2022 | R$ 3.673.621,57 | R$ 1,135362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2022 | R$ 3.672.399,29 | R$ 1,134984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2022 | R$ 3.671.177,99 | R$ 1,134607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2022 | R$ 3.669.992,09 | R$ 1,134240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2022 | R$ 3.668.807,19 | R$ 1,133874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2022 | R$ 3.667.623,29 | R$ 1,133508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2022 | R$ 3.666.416,43 | R$ 1,133135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2022 | R$ 3.665.206,10 | R$ 1,132761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2022 | R$ 3.663.996,73 | R$ 1,132387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2022 | R$ 3.662.788,37 | R$ 1,132014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2022 | R$ 3.661.580,96 | R$ 1,131641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2022 | R$ 3.660.374,54 | R$ 1,131268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2022 | R$ 3.659.169,12 | R$ 1,130895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2022 | R$ 3.657.964,66 | R$ 1,130523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2022 | R$ 3.656.761,20 | R$ 1,130151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2022 | R$ 3.655.552,51 | R$ 1,129778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2022 | R$ 3.656.569,65 | R$ 1,129418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2022 | R$ 3.655.407,44 | R$ 1,129059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2022 | R$ 3.654.246,21 | R$ 1,128701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2022 | R$ 3.653.085,98 | R$ 1,128342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2022 | R$ 3.651.926,73 | R$ 1,127984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |