Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 122,26
27/06/2024
R$ 0,00
1
Dias
0
9,84%
Fundo/Casca
BARI GALICIA FC FI MULT CRED PRIV IE
42.132.244/0001-78
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
BARI GALICIA FC FI MULT CRED PRIV IE
42.132.244/0001-78
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 122,261956 | R$ 0,00 | R$ 7.369.724,14 | 0 |
| 26/06/2024 | R$ 7.378.378,41 | R$ 122,405528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/06/2024 | R$ 7.375.591,04 | R$ 122,238193 | R$ 0,00 | R$ 200.185,96 | 2 |
| 24/06/2024 | R$ 7.573.002,22 | R$ 122,193421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/06/2024 | R$ 7.570.206,60 | R$ 122,148313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/06/2024 | R$ 7.567.439,77 | R$ 122,103669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/06/2024 | R$ 7.564.671,15 | R$ 122,058996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/06/2024 | R$ 7.561.890,53 | R$ 122,014130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/06/2024 | R$ 7.559.112,68 | R$ 121,969308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/06/2024 | R$ 7.556.336,83 | R$ 121,924518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/06/2024 | R$ 7.553.555,25 | R$ 121,879637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/06/2024 | R$ 7.550.790,21 | R$ 121,835022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/06/2024 | R$ 7.548.000,18 | R$ 121,790003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/06/2024 | R$ 7.545.217,97 | R$ 121,745111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/06/2024 | R$ 7.542.410,05 | R$ 121,699804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/06/2024 | R$ 7.539.848,05 | R$ 121,658465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/06/2024 | R$ 7.537.114,17 | R$ 121,614353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/06/2024 | R$ 7.534.324,47 | R$ 121,569340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/06/2024 | R$ 7.531.628,17 | R$ 121,525834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/05/2024 | R$ 7.563.423,08 | R$ 121,481150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2024 | R$ 7.560.645,87 | R$ 121,436544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/05/2024 | R$ 7.557.862,70 | R$ 121,391841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |