Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,65
26/05/2025
R$ 0,00
2
Dias úteis
0
1,67%
Fundo/Casca
DABELLE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
40.219.157/0001-27
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO DABELLE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
40.219.157/0001-27
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 28/05/2025, 19h07
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,645521 | R$ 0,00 | R$ 20.045.991,17 | 0 |
| 23/05/2025 | R$ 20.032.366,82 | R$ 0,645082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2025 | R$ 20.021.862,47 | R$ 0,644744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2025 | R$ 20.011.305,92 | R$ 0,644404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2025 | R$ 20.000.619,35 | R$ 0,644059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2025 | R$ 19.990.064,56 | R$ 0,643720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2025 | R$ 19.979.158,63 | R$ 0,643368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2025 | R$ 19.968.483,94 | R$ 0,643025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2025 | R$ 19.957.595,63 | R$ 0,642674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2025 | R$ 19.946.650,08 | R$ 0,642322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/05/2025 | R$ 19.936.115,05 | R$ 0,641982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2025 | R$ 19.925.679,60 | R$ 0,641646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2025 | R$ 19.915.264,76 | R$ 0,641311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2025 | R$ 19.904.985,00 | R$ 0,640980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2025 | R$ 19.894.847,69 | R$ 0,640653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2025 | R$ 19.884.817,80 | R$ 0,640330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2025 | R$ 19.874.935,19 | R$ 0,640012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 19.865.120,97 | R$ 0,639696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2025 | R$ 19.855.435,57 | R$ 0,639384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2025 | R$ 19.846.345,47 | R$ 0,639092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2025 | R$ 19.837.187,25 | R$ 0,638797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2025 | R$ 19.827.673,12 | R$ 0,638490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |