Patrimônio líquido
R$ 27.411.307,36
classe
R$ 27.411.307,36
R$ 1.204,83
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
ALGARVE SMALL CLAIMS I FIDC NP
40.800.541/0001-19
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
ALGARVE CAPITAL
Classe
ALGARVE SMALL CLAIMS I FIDC NP
40.800.541/0001-19
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 20h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 27.411.307,36 | R$ 1.204,826403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 27.402.075,50 | R$ 1.204,420629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 27.392.856,96 | R$ 1.204,015441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 27.383.631,97 | R$ 1.203,609969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 27.374.418,38 | R$ 1.203,204998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 27.365.212,77 | R$ 1.202,800379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 27.356.017,12 | R$ 1.202,396196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 27.346.232,83 | R$ 1.201,966141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 27.333.582,78 | R$ 1.201,410126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 27.323.862,01 | R$ 1.200,982863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 27.314.153,01 | R$ 1.200,556117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 27.304.423,56 | R$ 1.200,128472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 27.294.477,92 | R$ 1.199,691325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 27.284.541,76 | R$ 1.199,254595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 27.274.614,46 | R$ 1.198,818254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 27.264.642,47 | R$ 1.198,379949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 27.254.680,93 | R$ 1.197,942103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 27.244.729,21 | R$ 1.197,504689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 27.250.845,99 | R$ 1.197,773544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 27.239.701,49 | R$ 1.197,283702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 27.228.564,68 | R$ 1.196,794199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 27.217.438,45 | R$ 1.196,305161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |