Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ QUANTAMENTAL GEMS MASTER AÇÕES FIF RESP LIMITADA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

41.867.101/0001-41

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 8,66

14/11/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,36%

Estruturação da classe

ITAÚ QUANTAMENTAL GEMS MASTER AÇÕES FIF RESP LIMITADA

41.867.101/0001-41

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU ASSET

ITAÚ QUANTAMENTAL GEMS MASTER AÇÕES FIF RESP LIMITADA

41.867.101/0001-41

Não

SMLL - SMALL CAP

Dados periódicos

Atualizado: 25/11/2025, 11h52

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
14/11/2025	R$ 0,00	R$ 8,657653	R$ 0,00	R$ 79.105,08	0
13/11/2025	R$ 81.966,77	R$ 8,970598	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/11/2025	R$ 82.012,67	R$ 8,975621	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/11/2025	R$ 82.058,48	R$ 8,980635	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/11/2025	R$ 81.740,50	R$ 8,945835	R$ 0,00	R$ 425,42	1
07/11/2025	R$ 81.878,08	R$ 8,914495	R$ 0,00	R$ 600.000,00	1
06/11/2025	R$ 681.593,80	R$ 8,910778	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/11/2025	R$ 681.299,80	R$ 8,906935	R$ 0,00	R$ 12.570,36	1
04/11/2025	R$ 693.580,46	R$ 8,903216	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/11/2025	R$ 693.294,25	R$ 8,899542	R$ 0,00	R$ 3.942,00	1
31/10/2025	R$ 696.950,21	R$ 8,895891	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/10/2025	R$ 696.653,66	R$ 8,892106	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/10/2025	R$ 696.713,22	R$ 8,892866	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/10/2025	R$ 696.772,89	R$ 8,893627	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/10/2025	R$ 697.780,29	R$ 8,906486	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/10/2025	R$ 692.634,86	R$ 8,840810	R$ 0,00	R$ 222.534,00	1
23/10/2025	R$ 910.103,31	R$ 8,791875	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/10/2025	R$ 902.615,28	R$ 8,719538	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/10/2025	R$ 902.017,41	R$ 8,713762	R$ 0,00	R$ 660.000,00	1
20/10/2025	R$ 1.561.306,90	R$ 8,709798	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/10/2025	R$ 1.547.594,67	R$ 8,633304	R$ 15.000,00	R$ 0,00	1
16/10/2025	R$ 1.520.331,32	R$ 8,564223	R$ 0,00	R$ 671.285,89	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.