Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,19
04/11/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
13,40%
Fundo/Casca
RBG FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
40.996.773/0001-94
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
RBG FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
40.996.773/0001-94
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 08/11/2024, 05h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,189205 | R$ 0,00 | R$ 4.136.622,03 | 0 |
| 01/11/2024 | R$ 4.137.677,52 | R$ 1,189508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 4.137.668,29 | R$ 1,189505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2024 | R$ 4.150.024,48 | R$ 1,193057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2024 | R$ 4.153.426,53 | R$ 1,194035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2024 | R$ 4.129.934,82 | R$ 1,187282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2024 | R$ 4.129.612,14 | R$ 1,187189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2024 | R$ 4.110.186,01 | R$ 1,181605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2024 | R$ 4.119.077,03 | R$ 1,184161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2024 | R$ 4.115.079,85 | R$ 1,183011 | R$ 0,00 | R$ 4.652.784,02 | 1 |
| 21/10/2024 | R$ 8.763.688,61 | R$ 1,182448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2024 | R$ 8.758.551,73 | R$ 1,181755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2024 | R$ 8.756.594,06 | R$ 1,181490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2024 | R$ 8.725.204,46 | R$ 1,177255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2024 | R$ 8.682.701,18 | R$ 1,171520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2024 | R$ 8.625.073,19 | R$ 1,163745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2024 | R$ 8.625.726,60 | R$ 1,163833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2024 | R$ 8.615.496,07 | R$ 1,162453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2024 | R$ 8.605.500,87 | R$ 1,161104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2024 | R$ 8.579.447,07 | R$ 1,157589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2024 | R$ 8.583.596,10 | R$ 1,158148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2024 | R$ 8.585.269,49 | R$ 1,158374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |