Patrimônio líquido
R$ 13.099.893,04
classe
R$ 13.099.893,04
R$ 1.480,67
19/08/2026
-
17
Dias úteis
1
-0,81%
Fundo/Casca
DPATRI CI MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
39.429.635/0001-44
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
VÊNETO FAMILY OFFICE
Classe
DPATRI CI MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
39.429.635/0001-44
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 18h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 13.099.893,04 | R$ 1.480,667007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 13.085.621,84 | R$ 1.479,053949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 13.083.460,04 | R$ 1.478,809603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 13.065.962,59 | R$ 1.476,831884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 13.063.023,94 | R$ 1.476,499732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 13.061.955,55 | R$ 1.476,378973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 13.057.575,68 | R$ 1.475,883921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 13.049.982,26 | R$ 1.475,025645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 13.047.669,84 | R$ 1.474,764274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 13.029.108,91 | R$ 1.472,666352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 13.029.816,13 | R$ 1.472,746288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 13.003.717,67 | R$ 1.469,796407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 12.996.491,57 | R$ 1.468,979649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 12.977.264,65 | R$ 1.466,806450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 12.969.528,63 | R$ 1.465,932056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 12.956.065,08 | R$ 1.464,410285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 12.960.864,36 | R$ 1.464,952743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 12.957.889,52 | R$ 1.464,616500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 12.944.739,99 | R$ 1.463,130223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 12.924.905,86 | R$ 1.460,888392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 12.918.593,00 | R$ 1.460,174856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 12.923.789,34 | R$ 1.460,762193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |