Patrimônio líquido
R$ 131.497.983,20
classe
R$ 131.497.983,20
R$ 3,70
19/08/2026
R$ 10.000,00
61
Dias
173
4,26%
Fundo/Casca
ALOCC MÉDIA VOL FIF – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT – RESP LIMITADA
41.545.488/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ALOCC GESTÃO PATRIMONIAL LTDA.
Classe
ALOCC MÉDIA VOL FIF – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT – RESP LIMITADA
41.545.488/0001-10
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 20/08/2026, 20h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 131.497.983,20 | R$ 3,703793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 173 |
| 18/08/2026 | R$ 131.263.474,87 | R$ 3,697188 | R$ 0,00 | R$ 29.829,20 | 173 |
| 17/08/2026 | R$ 131.560.568,13 | R$ 3,704714 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 174 |
| 14/08/2026 | R$ 131.502.664,73 | R$ 3,703365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 173 |
| 13/08/2026 | R$ 131.546.085,70 | R$ 3,704588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 173 |
| 12/08/2026 | R$ 131.452.708,21 | R$ 3,701958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 173 |
| 11/08/2026 | R$ 131.259.700,00 | R$ 3,696523 | R$ 0,00 | R$ 100.044,31 | 173 |
| 10/08/2026 | R$ 131.410.338,92 | R$ 3,697946 | R$ 0,00 | R$ 150.075,09 | 173 |
| 07/08/2026 | R$ 131.519.520,82 | R$ 3,696797 | R$ 1.500.000,00 | R$ 20.000,00 | 173 |
| 06/08/2026 | R$ 129.723.478,51 | R$ 3,687813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 173 |
| 05/08/2026 | R$ 129.945.120,50 | R$ 3,694113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 173 |
| 04/08/2026 | R$ 129.748.616,31 | R$ 3,688527 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | 173 |
| 03/08/2026 | R$ 129.509.629,28 | R$ 3,682159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 173 |
| 31/07/2026 | R$ 129.146.685,97 | R$ 3,671840 | R$ 0,00 | R$ 65.000,00 | 173 |
| 30/07/2026 | R$ 129.073.391,18 | R$ 3,667910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 173 |
| 29/07/2026 | R$ 128.766.076,40 | R$ 3,659177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 173 |
| 28/07/2026 | R$ 129.141.592,59 | R$ 3,669848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 173 |
| 27/07/2026 | R$ 128.959.677,24 | R$ 3,664678 | R$ 0,00 | R$ 208.473,39 | 173 |
| 24/07/2026 | R$ 128.886.843,61 | R$ 3,656697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 174 |
| 23/07/2026 | R$ 128.787.174,75 | R$ 3,653870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 174 |
| 22/07/2026 | R$ 128.893.600,19 | R$ 3,656889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 174 |
| 21/07/2026 | R$ 129.049.864,44 | R$ 3,661322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 174 |