Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 130,01
01/12/2023
R$ 300.000,00
31
Dias
0
10,40%
Fundo/Casca
JGP STRATEGY FC FI MULT - FDR XIV
41.888.325/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTAO DE RECURS
Classe
JGP STRATEGY FC FI MULT - FDR XIV
41.888.325/0001-30
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2023 | R$ 0,00 | R$ 130,013727 | R$ 0,00 | R$ 26.928.277,53 | 0 |
| 30/11/2023 | R$ 26.786.986,67 | R$ 129,331554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2023 | R$ 26.812.934,46 | R$ 129,456834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2023 | R$ 26.758.813,17 | R$ 129,195528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2023 | R$ 26.611.117,06 | R$ 128,482429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2023 | R$ 26.560.550,70 | R$ 128,238288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2023 | R$ 26.556.238,29 | R$ 128,217467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2023 | R$ 26.559.283,16 | R$ 128,232168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2023 | R$ 26.582.275,35 | R$ 128,343177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/11/2023 | R$ 26.616.259,89 | R$ 128,507260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2023 | R$ 26.584.067,46 | R$ 128,351830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/11/2023 | R$ 26.608.401,08 | R$ 128,469316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2023 | R$ 26.574.770,93 | R$ 128,306945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2023 | R$ 26.404.096,39 | R$ 127,482903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/11/2023 | R$ 26.404.495,37 | R$ 127,484829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/11/2023 | R$ 26.422.202,65 | R$ 127,570323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2023 | R$ 26.457.035,91 | R$ 127,738503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2023 | R$ 26.487.315,73 | R$ 127,884698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2023 | R$ 26.439.326,34 | R$ 127,652998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/11/2023 | R$ 26.508.082,27 | R$ 127,984962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2023 | R$ 26.455.575,77 | R$ 127,731453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 26.390.974,08 | R$ 127,419546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |