Fundos | ANBIMA Data

classe

VITREO AGUA FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

42.480.017/0001-33

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,85

09/10/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 100,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,18%

Estruturação da classe

VITREO AGUA FIA

42.480.017/0001-33

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

EMPIRICUS ASSET MANAGEMENT LTDA.

VITREO AGUA FIA

42.480.017/0001-33

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/10/2023	R$ 0,00	R$ 0,847972	R$ 0,00	R$ 1.570.341,93	0
06/10/2023	R$ 1.581.495,50	R$ 0,853995	R$ 0,00	R$ 0,00	445
05/10/2023	R$ 1.569.683,85	R$ 0,847617	R$ 0,00	R$ 0,00	445
04/10/2023	R$ 1.565.272,33	R$ 0,845235	R$ 0,00	R$ 0,00	445
03/10/2023	R$ 1.554.123,49	R$ 0,839215	R$ 0,00	R$ 4.114,52	445
02/10/2023	R$ 1.557.951,27	R$ 0,839060	R$ 0,00	R$ 9.133,62	448
29/09/2023	R$ 1.568.389,60	R$ 0,839759	R$ 0,00	R$ 0,00	450
28/09/2023	R$ 1.590.621,52	R$ 0,851662	R$ 0,00	R$ 0,00	450
27/09/2023	R$ 1.573.331,77	R$ 0,842405	R$ 0,00	R$ 8.862,26	450
26/09/2023	R$ 1.553.397,63	R$ 0,827073	R$ 0,00	R$ 0,00	452
25/09/2023	R$ 1.568.790,89	R$ 0,835269	R$ 200,00	R$ 4.471,11	452
22/09/2023	R$ 1.552.267,78	R$ 0,824227	R$ 0,00	R$ 0,00	455
21/09/2023	R$ 1.558.716,59	R$ 0,827652	R$ 200,00	R$ 0,00	455
20/09/2023	R$ 1.565.092,78	R$ 0,831144	R$ 0,00	R$ 0,00	455
19/09/2023	R$ 1.575.346,71	R$ 0,836589	R$ 100,00	R$ 116.944,81	455
18/09/2023	R$ 1.695.686,36	R$ 0,838483	R$ 0,00	R$ 3.836,75	457
15/09/2023	R$ 1.709.163,85	R$ 0,843239	R$ 0,00	R$ 0,00	463
14/09/2023	R$ 1.723.445,86	R$ 0,850118	R$ 0,00	R$ 0,00	464
13/09/2023	R$ 1.724.103,46	R$ 0,850442	R$ 0,00	R$ 3.668,81	464
12/09/2023	R$ 1.743.491,63	R$ 0,858179	R$ 0,00	R$ 0,00	466
11/09/2023	R$ 1.751.561,99	R$ 0,862152	R$ 0,00	R$ 340,91	466
08/09/2023	R$ 1.755.367,18	R$ 0,863857	R$ 0,00	R$ 0,00	468

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.