Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 74,50
17/06/2024
-
1
Dias
0
8,17%
Fundo/Casca
NOIS FUMAÇA FI MULT CRED PRIV IE
40.213.440/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
EKHO FAMILY OFFICE
Classe
NOIS FUMAÇA FI MULT CRED PRIV IE
40.213.440/0001-41
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 74,502427 | R$ 0,00 | R$ 13.036.406,70 | 0 |
| 14/06/2024 | R$ 13.075.563,87 | R$ 74,726209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2024 | R$ 13.073.355,73 | R$ 74,713589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2024 | R$ 13.088.785,25 | R$ 74,801768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2024 | R$ 13.117.801,51 | R$ 74,967595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2024 | R$ 13.102.838,76 | R$ 74,882083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2024 | R$ 13.113.517,33 | R$ 74,943111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2024 | R$ 13.167.024,81 | R$ 75,248903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2024 | R$ 13.125.739,81 | R$ 75,012962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2024 | R$ 13.108.263,88 | R$ 74,913088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2024 | R$ 13.130.984,82 | R$ 75,042937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 13.129.633,28 | R$ 75,035213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2024 | R$ 13.194.011,45 | R$ 75,315021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2024 | R$ 13.238.949,39 | R$ 75,571539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2024 | R$ 13.254.356,21 | R$ 75,659485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2024 | R$ 13.242.852,25 | R$ 75,593817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2024 | R$ 13.239.786,06 | R$ 75,576315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2024 | R$ 13.262.342,97 | R$ 75,705076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2024 | R$ 13.345.486,12 | R$ 76,179680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2024 | R$ 13.355.130,31 | R$ 76,234731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2024 | R$ 13.363.072,68 | R$ 76,280069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2024 | R$ 13.349.508,19 | R$ 76,202639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |