Patrimônio líquido
R$ 87.071.947,34
classe
R$ 87.071.947,34
R$ 335,25
20/08/2026
R$ 50.000,00
61
Dias
54
4,09%
Fundo/Casca
ALOCC TNA MULTIMERCADOS MÉDIA VOL II FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
41.545.467/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS
Classe
ALOCC TNA MULTIMERCADOS MÉDIA VOL II FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
41.545.467/0001-02
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 87.071.947,34 | R$ 335,252859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 19/08/2026 | R$ 87.004.216,64 | R$ 334,992075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 18/08/2026 | R$ 86.865.142,57 | R$ 334,456599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 17/08/2026 | R$ 87.034.487,28 | R$ 335,108626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 14/08/2026 | R$ 87.015.533,28 | R$ 335,035648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 13/08/2026 | R$ 87.033.201,78 | R$ 335,103677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 12/08/2026 | R$ 86.956.311,30 | R$ 334,807625 | R$ 80.050,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 11/08/2026 | R$ 86.765.547,59 | R$ 334,380952 | R$ 0,00 | R$ 14.553.873,76 | 53 |
| 10/08/2026 | R$ 101.341.009,18 | R$ 334,452198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 07/08/2026 | R$ 101.289.747,73 | R$ 334,283021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 06/08/2026 | R$ 101.043.174,74 | R$ 333,469265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 05/08/2026 | R$ 101.245.657,45 | R$ 334,137512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 04/08/2026 | R$ 101.108.805,74 | R$ 333,685865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 03/08/2026 | R$ 100.919.748,59 | R$ 333,061926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 31/07/2026 | R$ 100.615.243,90 | R$ 332,056980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 30/07/2026 | R$ 100.498.533,18 | R$ 331,671803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 29/07/2026 | R$ 100.248.882,62 | R$ 330,847890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 28/07/2026 | R$ 100.551.756,68 | R$ 331,847455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 27/07/2026 | R$ 100.353.332,07 | R$ 331,192601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 24/07/2026 | R$ 100.116.159,36 | R$ 330,409868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 23/07/2026 | R$ 100.046.844,75 | R$ 330,181112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 22/07/2026 | R$ 100.114.917,26 | R$ 330,405769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |