Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,00
17/03/2025
-
1
Dias
0
-2,19%
Fundo/Casca
TRIADE FI MULT CRED PRIV IE
42.562.379/0001-73
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ASA INVESTMENTS
Classe
TRIADE FI MULT CRED PRIV IE
42.562.379/0001-73
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 15/07/2025, 20h31
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/03/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,002588 | R$ 0,00 | R$ 735.717,29 | 0 |
| 14/03/2025 | R$ 748.549,23 | R$ 1,020074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2025 | R$ 748.402,92 | R$ 1,019875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2025 | R$ 746.804,41 | R$ 1,017697 | R$ 0,00 | R$ 710.000,00 | 1 |
| 11/03/2025 | R$ 1.458.074,68 | R$ 1,018584 | R$ 0,00 | R$ 350.000,00 | 1 |
| 10/03/2025 | R$ 1.802.574,10 | R$ 1,015485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2025 | R$ 1.802.761,62 | R$ 1,015591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2025 | R$ 1.799.962,95 | R$ 1,014014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2025 | R$ 1.799.459,95 | R$ 1,013731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 1.793.378,12 | R$ 1,010305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2025 | R$ 1.795.831,48 | R$ 1,011687 | R$ 0,00 | R$ 409.962,20 | 1 |
| 26/02/2025 | R$ 2.207.554,60 | R$ 1,012495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2025 | R$ 2.208.781,23 | R$ 1,013057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2025 | R$ 2.207.673,68 | R$ 1,012549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2025 | R$ 2.229.992,78 | R$ 1,022786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2025 | R$ 2.230.863,51 | R$ 1,023185 | R$ 0,00 | R$ 115.000,00 | 1 |
| 19/02/2025 | R$ 2.343.881,13 | R$ 1,022321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/02/2025 | R$ 2.344.881,49 | R$ 1,022757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/02/2025 | R$ 2.345.076,23 | R$ 1,022842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2025 | R$ 2.340.974,12 | R$ 1,021053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/02/2025 | R$ 2.333.164,91 | R$ 1,017647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/02/2025 | R$ 2.331.876,05 | R$ 1,017084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |