Patrimônio líquido
R$ 129.313.331,17
classe
R$ 129.313.331,17
R$ 1.402,60
02/10/2026
-
1
Dias
2
-3,71%
Fundo/Casca
G5 EGGLI FI MULT CRED PRIV IE
41.269.359/0001-46
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SINGULARE
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
G5 EGGLI FI MULT CRED PRIV IE
41.269.359/0001-46
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 05/10/2026, 20h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 129.313.331,17 | R$ 1.402,602277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2026 | R$ 129.301.637,02 | R$ 1.402,475436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 129.235.376,32 | R$ 1.401,756736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 129.266.545,31 | R$ 1.402,094812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 129.268.869,62 | R$ 1.402,120023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 129.354.766,63 | R$ 1.403,051708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 129.354.284,26 | R$ 1.403,046476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 129.325.714,66 | R$ 1.402,736595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 129.257.979,14 | R$ 1.402,001899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 129.248.258,06 | R$ 1.401,896459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 129.272.558,25 | R$ 1.402,160032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 129.240.388,86 | R$ 1.401,811105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 129.240.595,66 | R$ 1.401,813348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 129.223.536,53 | R$ 1.401,628316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 129.209.967,64 | R$ 1.401,481140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 129.181.349,23 | R$ 1.401,170729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 129.140.313,93 | R$ 1.400,725638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 129.140.606,41 | R$ 1.400,728811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 129.108.536,88 | R$ 1.400,380967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 129.135.169,26 | R$ 1.400,669836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 129.098.560,77 | R$ 1.400,272761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 129.096.132,62 | R$ 1.400,246424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |