Patrimônio líquido
R$ 137.511.031,39
classe
R$ 137.511.031,39
R$ 1.491,52
19/08/2026
-
1
Dias
2
4,07%
Fundo/Casca
G5 EGGLI FI MULT CRED PRIV IE
41.269.359/0001-46
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SINGULARE
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
G5 EGGLI FI MULT CRED PRIV IE
41.269.359/0001-46
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 20/08/2026, 20h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 137.511.031,39 | R$ 1.491,518964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 137.544.538,37 | R$ 1.491,882399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 137.483.552,62 | R$ 1.491,220914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 137.191.041,04 | R$ 1.488,048176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 137.178.546,19 | R$ 1.487,912650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 137.167.509,15 | R$ 1.487,792936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 137.113.526,53 | R$ 1.487,207411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 137.103.153,27 | R$ 1.487,094897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 137.086.224,25 | R$ 1.486,911276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 137.071.580,80 | R$ 1.486,752445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 137.080.248,05 | R$ 1.486,846455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 137.078.414,51 | R$ 1.486,826567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 137.023.478,95 | R$ 1.486,230707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 137.006.908,30 | R$ 1.486,050972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 138.111.569,19 | R$ 1.498,032721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 138.127.293,81 | R$ 1.498,203279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 138.134.328,29 | R$ 1.498,279579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 138.114.737,84 | R$ 1.498,067090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 138.082.240,13 | R$ 1.497,714603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 138.084.343,71 | R$ 1.497,737419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 138.044.341,19 | R$ 1.497,303530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 138.045.854,89 | R$ 1.497,319949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |