Fundos | ANBIMA Data

classe

MFI OFFSHORE FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

42.084.812/0001-02

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 89,51

03/03/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

MFI OFFSHORE FI MULT CRED PRIV IE

42.084.812/0001-02

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS

MFI OFFSHORE FI MULT CRED PRIV IE

42.084.812/0001-02

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
03/03/2022	R$ 0,00	R$ 89,505105	R$ 0,00	R$ 3.555.363,95	0
02/03/2022	R$ 3.562.742,84	R$ 89,690867	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/02/2022	R$ 3.561.386,26	R$ 89,656715	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/02/2022	R$ 3.560.020,53	R$ 89,622333	R$ 0,00	R$ 19.227.192,91	1
23/02/2022	R$ 22.777.254,56	R$ 89,583165	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2022	R$ 22.767.061,61	R$ 89,543076	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/02/2022	R$ 22.757.077,49	R$ 89,503808	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/02/2022	R$ 22.747.369,33	R$ 89,465626	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/02/2022	R$ 22.737.913,57	R$ 89,428436	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/02/2022	R$ 22.728.759,62	R$ 89,392434	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2022	R$ 22.719.664,29	R$ 89,356662	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2022	R$ 22.710.757,68	R$ 89,321632	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/02/2022	R$ 22.701.732,14	R$ 89,286134	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/02/2022	R$ 22.692.650,83	R$ 89,250418	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/02/2022	R$ 22.683.695,80	R$ 89,215197	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2022	R$ 22.674.812,84	R$ 89,180261	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2022	R$ 22.665.609,51	R$ 89,144064	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/02/2022	R$ 22.656.654,63	R$ 89,108844	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/02/2022	R$ 22.647.788,00	R$ 89,073972	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/02/2022	R$ 22.640.208,61	R$ 89,044162	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2022	R$ 22.632.388,96	R$ 89,013407	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2022	R$ 22.624.775,49	R$ 88,983463	R$ 0,00	R$ 10.304,35	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.