Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 6,98
01/09/2022
R$ 1,00
3
Dias
0
-24,17%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV PHOENIX FI AÇÕES
41.955.260/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV PHOENIX FI AÇÕES
41.955.260/0001-06
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2022 | R$ 0,00 | R$ 6,978926 | R$ 0,00 | R$ 1.375.663,45 | 0 |
| 31/08/2022 | R$ 1.387.258,90 | R$ 7,037751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/08/2022 | R$ 1.387.660,32 | R$ 7,039787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2022 | R$ 1.388.118,50 | R$ 7,042112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/08/2022 | R$ 1.386.532,53 | R$ 7,034066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/08/2022 | R$ 1.385.607,28 | R$ 7,029372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/08/2022 | R$ 1.385.270,44 | R$ 7,027663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/08/2022 | R$ 1.384.936,43 | R$ 7,025969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/08/2022 | R$ 1.384.035,52 | R$ 7,021398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2022 | R$ 1.383.412,75 | R$ 7,018239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2022 | R$ 1.382.928,50 | R$ 7,015782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2022 | R$ 1.382.798,87 | R$ 7,015124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/08/2022 | R$ 1.382.545,09 | R$ 7,013837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/08/2022 | R$ 1.382.613,49 | R$ 7,014184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2022 | R$ 1.382.416,76 | R$ 7,013186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2022 | R$ 1.381.155,07 | R$ 7,006785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2022 | R$ 1.381.466,84 | R$ 7,008367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/08/2022 | R$ 1.380.672,38 | R$ 7,004336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/08/2022 | R$ 1.380.551,55 | R$ 7,003723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2022 | R$ 1.379.731,35 | R$ 6,999563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2022 | R$ 1.378.999,89 | R$ 6,995852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2022 | R$ 1.377.986,65 | R$ 6,990711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |