Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ PHOENIX OFF PREV FI AÇÕES IE

AÇÕES

AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

41.957.376/0001-76

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 5,63

01/09/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-48,16%

Estruturação da classe

ITAÚ PHOENIX OFF PREV FI AÇÕES IE

41.957.376/0001-76

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU ASSET

ITAÚ PHOENIX OFF PREV FI AÇÕES IE

41.957.376/0001-76

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
01/09/2022	R$ 0,00	R$ 5,627647	R$ 0,00	R$ 919.431,75	0
31/08/2022	R$ 921.552,39	R$ 5,640626	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2022	R$ 922.005,40	R$ 5,643399	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2022	R$ 922.518,26	R$ 5,646538	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/08/2022	R$ 921.627,26	R$ 5,641085	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/08/2022	R$ 920.694,93	R$ 5,635378	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/08/2022	R$ 920.344,92	R$ 5,633236	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2022	R$ 919.998,69	R$ 5,631117	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/08/2022	R$ 919.085,13	R$ 5,625525	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/08/2022	R$ 918.449,15	R$ 5,621632	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/08/2022	R$ 917.955,98	R$ 5,618614	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/08/2022	R$ 917.815,34	R$ 5,617753	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/08/2022	R$ 917.542,72	R$ 5,616084	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/08/2022	R$ 917.596,72	R$ 5,616415	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/08/2022	R$ 917.384,97	R$ 5,615119	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/08/2022	R$ 916.100,66	R$ 5,607258	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/08/2022	R$ 916.389,25	R$ 5,609024	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/08/2022	R$ 915.572,73	R$ 5,604026	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/08/2022	R$ 915.482,70	R$ 5,603475	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/08/2022	R$ 914.859,76	R$ 5,599662	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/08/2022	R$ 914.093,79	R$ 5,594974	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/08/2022	R$ 913.040,63	R$ 5,588528	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.