Patrimônio líquido
R$ 1.481.224.695,28
classe
R$ 1.481.224.695,28
R$ 18,51
21/08/2026
R$ 100,00
0
Dias úteis
-
14,79%
Fundo/Casca
ITAÚ ATILA FIF RF CRED PRIV RESP LIMITADA
41.256.771/0001-21
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ ATILA FIF RF CRED PRIV RESP LIMITADA
41.256.771/0001-21
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 1.481.224.695,28 | R$ 18,507743 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 1.480.451.805,58 | R$ 18,498168 | R$ 472.216.000,00 | R$ 19.560.942,18 | 15 |
| 19/08/2026 | R$ 1.027.262.471,38 | R$ 18,488552 | R$ 6.825.000,00 | R$ 7.494.361,92 | 15 |
| 18/08/2026 | R$ 1.027.397.270,93 | R$ 18,478937 | R$ 460.000,00 | R$ 1.632.820,90 | 15 |
| 17/08/2026 | R$ 1.028.027.537,16 | R$ 18,469190 | R$ 2.095.000,00 | R$ 10.235.642,39 | 15 |
| 14/08/2026 | R$ 1.035.625.684,66 | R$ 18,459520 | R$ 320.000,00 | R$ 3.810.274,47 | 15 |
| 13/08/2026 | R$ 1.038.574.811,20 | R$ 18,449907 | R$ 5.130.000,00 | R$ 331.249,39 | 15 |
| 12/08/2026 | R$ 1.033.216.551,82 | R$ 18,439921 | R$ 345.000,00 | R$ 8.871.218,50 | 15 |
| 11/08/2026 | R$ 1.041.200.601,28 | R$ 18,430325 | R$ 41.665.001,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 10/08/2026 | R$ 999.015.630,67 | R$ 18,420737 | R$ 520.000,00 | R$ 7.578.881,91 | 15 |
| 07/08/2026 | R$ 1.005.549.083,17 | R$ 18,411116 | R$ 210.000,00 | R$ 6.192.124,01 | 15 |
| 06/08/2026 | R$ 1.011.005.385,17 | R$ 18,401546 | R$ 280.000,00 | R$ 18.302.901,45 | 15 |
| 05/08/2026 | R$ 1.028.483.958,18 | R$ 18,391812 | R$ 270.000,00 | R$ 16.487.847,82 | 15 |
| 04/08/2026 | R$ 1.044.143.041,91 | R$ 18,381975 | R$ 855.000,00 | R$ 40.386.954,38 | 15 |
| 03/08/2026 | R$ 1.083.095.864,49 | R$ 18,372151 | R$ 4.090.000,00 | R$ 7.100.729,60 | 15 |
| 31/07/2026 | R$ 1.085.534.302,30 | R$ 18,362471 | R$ 1.010.000,00 | R$ 10.173.727,22 | 15 |
| 30/07/2026 | R$ 1.094.118.681,70 | R$ 18,352753 | R$ 28.315.000,00 | R$ 962.147,90 | 15 |
| 29/07/2026 | R$ 1.066.201.437,91 | R$ 18,343043 | R$ 635.000,00 | R$ 1.534.553,34 | 15 |
| 28/07/2026 | R$ 1.066.536.350,24 | R$ 18,333337 | R$ 58.885.000,00 | R$ 2.513.739,07 | 15 |
| 27/07/2026 | R$ 1.009.631.122,57 | R$ 18,323646 | R$ 5.085.000,00 | R$ 50.434,27 | 15 |
| 24/07/2026 | R$ 1.004.060.309,85 | R$ 18,313865 | R$ 34.670.000,00 | R$ 381.408,39 | 14 |
| 23/07/2026 | R$ 969.261.734,70 | R$ 18,304234 | R$ 945.000,00 | R$ 8.876.298,34 | 14 |