Patrimônio líquido
R$ 7.421.590,82
classe
R$ 7.421.590,82
R$ 1,85
20/08/2026
R$ 10.000,00
30
Dias úteis
1
9,13%
Fundo/Casca
ABSOLUTE VERTEX OSTRUM FC FIF MULT - RESP LIMITADA
41.128.024/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ABSOLUTE GESTÃO DE INVESTIMENTOS
Classe
ABSOLUTE VERTEX OSTRUM FC FIF MULT - RESP LIMITADA
41.128.024/0001-08
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 7.421.590,82 | R$ 1,853883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 7.422.087,73 | R$ 1,854007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 7.419.942,49 | R$ 1,853472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 7.434.282,14 | R$ 1,857054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 7.428.372,76 | R$ 1,855577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 7.431.331,39 | R$ 1,856316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 7.423.297,24 | R$ 1,854310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 7.415.422,16 | R$ 1,852342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 7.406.936,70 | R$ 1,850223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 7.408.820,44 | R$ 1,850693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 7.390.050,49 | R$ 1,846005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 7.393.898,29 | R$ 1,846966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 7.387.940,68 | R$ 1,845478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 7.378.711,87 | R$ 1,843172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 7.383.669,35 | R$ 1,844411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 7.379.595,38 | R$ 1,843393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 7.380.158,32 | R$ 1,843534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 7.373.695,57 | R$ 1,841919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 7.371.348,62 | R$ 1,841333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 7.366.896,84 | R$ 1,840221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 7.363.381,34 | R$ 1,839343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 7.360.986,44 | R$ 1,838745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |