Patrimônio líquido
R$ 2.678.621.386,58
classe
R$ 2.678.621.386,58
R$ 18,01
21/08/2026
-
0
Dias
-
14,58%
Fundo/Casca
SANTANDER CASH BLACK CI RF REF DI - RESP LIMITADA
37.525.998/0001-58
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
********
Classe
SANTANDER CASH BLACK CI RF REF DI - RESP LIMITADA
37.525.998/0001-58
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 04h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 2.678.621.386,58 | R$ 18,012678 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 2.677.250.098,69 | R$ 18,003456 | R$ 245.830.077,57 | R$ 325.647.894,39 | 406 |
| 19/08/2026 | R$ 2.755.658.754,20 | R$ 17,994255 | R$ 57.302.192,79 | R$ 201.848.224,19 | 407 |
| 18/08/2026 | R$ 2.898.708.639,33 | R$ 17,984972 | R$ 112.395.465,86 | R$ 91.376.539,85 | 408 |
| 17/08/2026 | R$ 2.876.131.041,30 | R$ 17,975230 | R$ 374.962.561,50 | R$ 225.502.018,92 | 409 |
| 14/08/2026 | R$ 2.725.232.059,25 | R$ 17,965748 | R$ 92.648.927,26 | R$ 105.035.304,90 | 409 |
| 13/08/2026 | R$ 2.736.208.072,99 | R$ 17,956492 | R$ 105.374.893,48 | R$ 70.139.496,48 | 413 |
| 12/08/2026 | R$ 2.699.575.209,43 | R$ 17,947202 | R$ 292.488.592,65 | R$ 78.728.353,46 | 414 |
| 11/08/2026 | R$ 2.484.532.185,68 | R$ 17,937940 | R$ 78.837.939,64 | R$ 215.605.684,20 | 415 |
| 10/08/2026 | R$ 2.619.949.712,91 | R$ 17,928700 | R$ 113.903.785,86 | R$ 101.612.751,28 | 415 |
| 07/08/2026 | R$ 2.606.317.172,09 | R$ 17,919477 | R$ 289.280.693,44 | R$ 221.533.816,39 | 412 |
| 06/08/2026 | R$ 2.537.269.841,33 | R$ 17,910297 | R$ 53.453.357,82 | R$ 55.904.236,02 | 414 |
| 05/08/2026 | R$ 2.538.401.727,06 | R$ 17,900996 | R$ 63.175.011,08 | R$ 233.242.298,55 | 415 |
| 04/08/2026 | R$ 2.707.062.700,27 | R$ 17,891701 | R$ 304.873.614,88 | R$ 169.267.517,63 | 418 |
| 03/08/2026 | R$ 2.570.126.866,86 | R$ 17,882449 | R$ 145.817.504,85 | R$ 200.840.385,09 | 417 |
| 31/07/2026 | R$ 2.623.781.738,58 | R$ 17,873130 | R$ 204.514.361,98 | R$ 343.139.133,22 | 417 |
| 30/07/2026 | R$ 2.760.951.372,22 | R$ 17,863715 | R$ 650.620.244,72 | R$ 612.115.651,27 | 430 |
| 29/07/2026 | R$ 2.721.007.236,62 | R$ 17,854269 | R$ 97.762.555,02 | R$ 255.058.156,72 | 429 |
| 28/07/2026 | R$ 2.876.785.065,10 | R$ 17,844854 | R$ 105.482.148,09 | R$ 87.474.938,06 | 428 |
| 27/07/2026 | R$ 2.857.293.514,64 | R$ 17,835589 | R$ 78.500.443,59 | R$ 80.088.291,15 | 432 |
| 24/07/2026 | R$ 2.857.402.186,99 | R$ 17,826361 | R$ 105.440.086,39 | R$ 160.224.079,99 | 432 |
| 23/07/2026 | R$ 2.910.667.811,40 | R$ 17,817067 | R$ 76.602.082,15 | R$ 75.144.604,98 | 433 |