Patrimônio líquido
R$ 3.207.219.416,63
classe
R$ 3.207.219.416,63
R$ 18,28
05/10/2026
-
0
Dias
-
14,36%
Fundo/Casca
SANTANDER CASH BLACK CI RF REF DI - RESP LIMITADA
37.525.998/0001-58
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
********
Classe
SANTANDER CASH BLACK CI RF REF DI - RESP LIMITADA
37.525.998/0001-58
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 01h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 3.207.219.416,63 | R$ 18,283919 | - | - | - |
| 02/10/2026 | R$ 3.205.645.619,34 | R$ 18,274947 | R$ 200.529.170,34 | R$ 136.371.963,39 | 374 |
| 01/10/2026 | R$ 3.139.960.635,30 | R$ 18,266060 | R$ 122.890.452,83 | R$ 260.774.859,40 | 376 |
| 30/09/2026 | R$ 3.276.245.263,76 | R$ 18,257145 | R$ 256.660.754,93 | R$ 140.305.038,81 | 375 |
| 29/09/2026 | R$ 3.158.457.554,70 | R$ 18,248871 | R$ 66.501.356,25 | R$ 202.937.341,58 | 378 |
| 28/09/2026 | R$ 3.293.363.763,22 | R$ 18,240398 | R$ 197.581.624,68 | R$ 78.803.314,99 | 377 |
| 25/09/2026 | R$ 3.173.125.734,25 | R$ 18,232011 | R$ 215.672.540,90 | R$ 102.375.378,89 | 377 |
| 24/09/2026 | R$ 3.058.337.418,77 | R$ 18,223126 | R$ 104.716.279,93 | R$ 111.143.436,01 | 377 |
| 23/09/2026 | R$ 3.063.267.375,97 | R$ 18,214224 | R$ 65.927.750,11 | R$ 90.587.469,84 | 385 |
| 22/09/2026 | R$ 3.086.407.673,66 | R$ 18,205261 | R$ 78.302.847,95 | R$ 85.271.396,17 | 387 |
| 21/09/2026 | R$ 3.091.843.445,40 | R$ 18,196241 | R$ 118.365.947,76 | R$ 140.930.548,79 | 390 |
| 18/09/2026 | R$ 3.112.864.592,46 | R$ 18,187223 | R$ 48.702.149,68 | R$ 245.333.307,70 | 391 |
| 17/09/2026 | R$ 3.307.850.882,04 | R$ 18,178184 | R$ 153.865.724,20 | R$ 96.608.785,03 | 396 |
| 16/09/2026 | R$ 3.248.965.089,01 | R$ 18,169075 | R$ 400.869.647,37 | R$ 119.063.287,23 | 397 |
| 15/09/2026 | R$ 2.965.650.007,08 | R$ 18,159836 | R$ 181.862.575,49 | R$ 140.660.080,65 | 397 |
| 14/09/2026 | R$ 2.922.969.787,84 | R$ 18,150660 | R$ 211.066.155,43 | R$ 59.563.955,32 | 396 |
| 11/09/2026 | R$ 2.770.071.135,86 | R$ 18,141514 | R$ 111.448.160,70 | R$ 230.362.081,09 | 398 |
| 10/09/2026 | R$ 2.887.537.913,39 | R$ 18,132427 | R$ 205.686.073,48 | R$ 183.331.678,65 | 400 |
| 09/09/2026 | R$ 2.863.761.464,78 | R$ 18,123427 | R$ 222.975.795,62 | R$ 153.767.747,60 | 400 |
| 08/09/2026 | R$ 2.793.159.212,10 | R$ 18,114386 | R$ 261.224.538,33 | R$ 263.597.235,34 | 400 |
| 04/09/2026 | R$ 2.794.131.281,73 | R$ 18,105310 | R$ 123.934.183,87 | R$ 124.488.345,15 | 402 |
| 03/09/2026 | R$ 2.793.276.724,29 | R$ 18,096184 | R$ 202.757.467,93 | R$ 402.785.324,03 | 400 |