Patrimônio líquido
R$ 88.976.683,37
classe
R$ 88.976.683,37
R$ 1,54
19/08/2026
-
3
Dias
1
10,59%
Fundo/Casca
SETA ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.837.639/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Classe
SETA ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.837.639/0001-03
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 22h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 88.976.683,37 | R$ 1,542141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 88.762.273,37 | R$ 1,538424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 88.732.115,80 | R$ 1,537902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 88.530.262,91 | R$ 1,534403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 88.617.334,86 | R$ 1,535912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 88.633.503,53 | R$ 1,536193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 88.571.811,58 | R$ 1,535123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 88.545.404,47 | R$ 1,534666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 88.608.700,96 | R$ 1,535763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 88.278.085,74 | R$ 1,530033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 88.381.721,44 | R$ 1,531829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 88.311.185,20 | R$ 1,530606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 88.348.026,74 | R$ 1,531245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 88.112.438,61 | R$ 1,527162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 87.896.993,35 | R$ 1,523427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 87.678.360,19 | R$ 1,519638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 87.872.162,18 | R$ 1,522997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 87.885.448,95 | R$ 1,523227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 87.782.750,47 | R$ 1,521447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 87.499.396,19 | R$ 1,516536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 87.509.792,55 | R$ 1,516716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 87.699.934,05 | R$ 1,520012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |