Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1.322,82
23/07/2025
R$ 1.000,00
31
Dias
0
8,63%
Fundo/Casca
GUANANDY CI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
39.429.230/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
UBS BRASIL
Classe
GUANANDY CI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
39.429.230/0001-06
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 02/12/2025, 22h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2025 | R$ 0,00 | R$ 1.322,815646 | R$ 0,00 | R$ 1.477.936,54 | 0 |
| 22/07/2025 | R$ 1.507.414,44 | R$ 1.349,199612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2025 | R$ 1.507.251,59 | R$ 1.349,053854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2025 | R$ 1.507.082,55 | R$ 1.348,902556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2025 | R$ 1.506.916,82 | R$ 1.348,754221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2025 | R$ 1.506.751,07 | R$ 1.348,605868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2025 | R$ 1.506.588,41 | R$ 1.348,460280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2025 | R$ 1.506.425,99 | R$ 1.348,314907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2025 | R$ 1.506.267,91 | R$ 1.348,173419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2025 | R$ 1.506.114,61 | R$ 1.348,036209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2025 | R$ 1.505.954,14 | R$ 1.347,892582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2025 | R$ 1.505.793,37 | R$ 1.347,748686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2025 | R$ 1.505.632,88 | R$ 1.347,605040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2025 | R$ 1.505.472,76 | R$ 1.347,461726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2025 | R$ 1.505.309,34 | R$ 1.347,315458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2025 | R$ 1.505.140,85 | R$ 1.347,164653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2025 | R$ 1.504.975,47 | R$ 1.347,016631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 1.504.812,07 | R$ 1.346,870381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2025 | R$ 1.474.440,15 | R$ 1.319,686229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2025 | R$ 1.474.278,32 | R$ 1.319,541384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2025 | R$ 1.474.128,80 | R$ 1.319,407558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2025 | R$ 1.473.974,50 | R$ 1.319,269453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |