Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,27
26/03/2025
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
7,22%
Fundo/Casca
FHEMAJU FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
37.306.738/0001-91
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
FHEMAJU FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
37.306.738/0001-91
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 08/04/2025, 19h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,274998 | R$ 0,00 | R$ 4.198.350,98 | 0 |
| 25/03/2025 | R$ 4.206.192,34 | R$ 1,277379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2025 | R$ 4.203.897,74 | R$ 1,276682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2025 | R$ 4.199.635,97 | R$ 1,275388 | R$ 0,00 | R$ 4.019.891,13 | 1 |
| 20/03/2025 | R$ 8.213.905,77 | R$ 1,274515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2025 | R$ 8.209.858,90 | R$ 1,273887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2025 | R$ 8.205.667,91 | R$ 1,273237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2025 | R$ 8.201.640,46 | R$ 1,272612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2025 | R$ 8.197.722,86 | R$ 1,272004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2025 | R$ 8.193.924,62 | R$ 1,271415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2025 | R$ 8.186.395,67 | R$ 1,270821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2025 | R$ 8.181.683,92 | R$ 1,270089 | R$ 0,00 | R$ 1.506.542,91 | 1 |
| 10/03/2025 | R$ 9.683.623,29 | R$ 1,269486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2025 | R$ 9.679.262,08 | R$ 1,268914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2025 | R$ 9.671.010,74 | R$ 1,267832 | R$ 0,00 | R$ 903.762,80 | 1 |
| 05/03/2025 | R$ 10.572.906,78 | R$ 1,267166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 10.567.951,28 | R$ 1,266572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2025 | R$ 10.563.196,25 | R$ 1,266002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2025 | R$ 10.558.782,24 | R$ 1,265473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2025 | R$ 10.554.365,70 | R$ 1,264944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2025 | R$ 10.548.868,75 | R$ 1,264285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2025 | R$ 10.545.223,09 | R$ 1,263848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |