Patrimônio líquido
R$ 7.955.819,62
classe
R$ 7.955.819,62
R$ 202,91
20/08/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
JGP ESTRUTURADOS II FIDC - RESP LIMITADA
42.288.547/0001-84
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTÃO DE CRÉDITO LTDA.
Classe
JGP ESTRUTURADOS II FIDC - RESP LIMITADA-SENIOR
42.288.547/0001-84
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 7.955.819,62 | R$ 202,906260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 7.956.642,33 | R$ 202,927242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 7.957.466,14 | R$ 202,948253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 7.958.282,42 | R$ 202,969072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 7.959.079,64 | R$ 202,989404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 7.959.891,99 | R$ 203,010122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 7.960.699,22 | R$ 203,030710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 7.961.517,65 | R$ 203,051583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 7.962.323,90 | R$ 203,072146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 7.963.139,90 | R$ 203,092957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 7.963.951,71 | R$ 203,113662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 7.964.950,52 | R$ 203,139136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 7.965.778,83 | R$ 203,160261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 7.966.597,59 | R$ 203,181143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 7.967.408,48 | R$ 203,201824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 7.968.147,11 | R$ 203,220662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 7.968.884,73 | R$ 203,239474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 7.969.624,75 | R$ 203,258348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 7.970.364,67 | R$ 203,277219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 7.971.116,71 | R$ 203,296399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 7.971.858,49 | R$ 203,315317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 7.972.598,61 | R$ 203,334194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |