Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 42,04
30/03/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
LATACHE AGRO FIDC NP
41.776.085/0001-81
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
REAG DTVM
Gestor
LATACHE CAPITAL
Classe
LATACHE AGRO FIDC NP-ÚNICA
41.776.085/0001-81
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2023 | R$ 0,00 | R$ 42,043373 | R$ 0,00 | R$ 3.457.820,14 | 0 |
| 28/02/2023 | R$ 5.988.095,75 | R$ 72,808802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/01/2023 | R$ 5.933.154,05 | R$ 72,140770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/12/2022 | R$ 17.792.902,76 | R$ 216,342554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/11/2022 | R$ 17.545.688,73 | R$ 213,336698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/10/2022 | R$ 31.131.273,67 | R$ 378,522794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/09/2022 | R$ 40.590.710,68 | R$ 493,539370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/08/2022 | R$ 56.866.119,03 | R$ 691,430825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2022 | R$ 62.935.888,59 | R$ 765,232693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/06/2022 | R$ 61.993.119,77 | R$ 753,769638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/05/2022 | R$ 64.969.684,25 | R$ 789,961460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/04/2022 | R$ 72.379.868,66 | R$ 880,061329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/03/2022 | R$ 76.826.063,12 | R$ 934,122270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 25/02/2022 | R$ 81.577.195,35 | R$ 991,890927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/01/2022 | R$ 85.510.708,25 | R$ 1.039,718211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/12/2021 | R$ 85.260.111,00 | R$ 1.036,671218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/11/2021 | R$ 84.594.376,59 | R$ 1.028,576604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/11/2021 | R$ 84.264.605,18 | R$ 1.024,566939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/11/2021 | R$ 84.207.890,16 | R$ 1.023,877345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/11/2021 | R$ 84.151.219,14 | R$ 1.023,188286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/11/2021 | R$ 84.094.592,11 | R$ 1.022,499763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/11/2021 | R$ 84.038.009,00 | R$ 1.021,811773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |