Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,60
08/07/2024
R$ 1,00
1
Dias
0
-43,32%
Fundo/Casca
ITAÚ CRÉD ESTR CRET MA FI MULT CRÉD PRIV
42.299.239/0001-54
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ CRÉD ESTR CRET MA FI MULT CRÉD PRIV
42.299.239/0001-54
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,598029 | R$ 0,00 | R$ 84.691.031,07 | 0 |
| 05/07/2024 | R$ 84.671.814,09 | R$ 0,597893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2024 | R$ 84.636.269,74 | R$ 0,597642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2024 | R$ 84.602.726,88 | R$ 0,597405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2024 | R$ 84.567.029,56 | R$ 0,597153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2024 | R$ 84.533.907,11 | R$ 0,596919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 84.499.521,68 | R$ 0,596676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2024 | R$ 84.465.811,68 | R$ 0,596438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2024 | R$ 84.431.226,85 | R$ 0,596194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2024 | R$ 84.398.332,37 | R$ 0,595962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2024 | R$ 84.365.526,00 | R$ 0,595730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2024 | R$ 84.333.149,61 | R$ 0,595501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2024 | R$ 84.300.522,69 | R$ 0,595271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2024 | R$ 84.267.913,60 | R$ 0,595041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2024 | R$ 84.235.583,53 | R$ 0,594812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2024 | R$ 84.205.079,52 | R$ 0,594597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2024 | R$ 84.174.766,13 | R$ 0,594383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2024 | R$ 84.143.574,83 | R$ 0,594163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2024 | R$ 84.112.404,94 | R$ 0,593943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2024 | R$ 84.081.922,23 | R$ 0,593727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2024 | R$ 84.051.295,56 | R$ 0,593511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2024 | R$ 84.022.444,34 | R$ 0,593307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |