Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 10,73
17/04/2023
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
7,92%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV PEDRAS FC MULT CRED PRIV
38.243.584/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
ITAÚ FLEXPREV PEDRAS FC MULT CRED PRIV
38.243.584/0001-07
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/04/2023 | R$ 0,00 | R$ 10,734324 | R$ 0,00 | R$ 25.907.955,56 | 0 |
| 14/04/2023 | R$ 25.904.104,33 | R$ 10,732728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/04/2023 | R$ 25.892.075,56 | R$ 10,727744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2023 | R$ 25.879.781,42 | R$ 10,722650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2023 | R$ 25.867.518,63 | R$ 10,717569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2023 | R$ 25.855.172,34 | R$ 10,712454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/04/2023 | R$ 25.842.741,01 | R$ 10,707303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2023 | R$ 25.830.231,24 | R$ 10,702120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2023 | R$ 25.818.196,57 | R$ 10,697134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2023 | R$ 25.806.071,79 | R$ 10,692110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 25.794.095,21 | R$ 10,687148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/03/2023 | R$ 25.781.860,27 | R$ 10,682079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/03/2023 | R$ 25.769.714,05 | R$ 10,677047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2023 | R$ 25.757.565,71 | R$ 10,672013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2023 | R$ 25.745.370,78 | R$ 10,666960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2023 | R$ 25.735.354,32 | R$ 10,662810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/03/2023 | R$ 25.725.121,56 | R$ 10,658571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2023 | R$ 25.715.306,62 | R$ 10,654504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2023 | R$ 25.706.621,82 | R$ 10,650906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2023 | R$ 25.700.909,68 | R$ 10,648539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2023 | R$ 25.728.749,66 | R$ 10,660074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/03/2023 | R$ 25.711.546,79 | R$ 10,652946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |