Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,29
26/03/2025
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
7,55%
Fundo/Casca
JURUMIRIM SUNSET FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
37.306.964/0001-72
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
JURUMIRIM SUNSET FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
37.306.964/0001-72
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 09/04/2025, 02h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,289658 | R$ 0,00 | R$ 4.066.208,30 | 0 |
| 25/03/2025 | R$ 4.069.302,50 | R$ 1,290639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2025 | R$ 4.067.112,58 | R$ 1,289944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2025 | R$ 4.062.937,85 | R$ 1,288620 | R$ 0,00 | R$ 4.019.742,25 | 1 |
| 20/03/2025 | R$ 8.078.698,12 | R$ 1,287985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2025 | R$ 8.074.710,40 | R$ 1,287349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2025 | R$ 8.070.581,19 | R$ 1,286691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2025 | R$ 8.066.132,46 | R$ 1,285982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2025 | R$ 8.062.280,93 | R$ 1,285368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2025 | R$ 8.058.546,56 | R$ 1,284772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2025 | R$ 8.054.781,42 | R$ 1,284172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2025 | R$ 8.050.134,44 | R$ 1,283431 | R$ 0,00 | R$ 1.506.515,25 | 1 |
| 10/03/2025 | R$ 9.552.109,64 | R$ 1,282821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2025 | R$ 9.547.808,01 | R$ 1,282244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2025 | R$ 9.543.310,11 | R$ 1,281640 | R$ 0,00 | R$ 882.859,06 | 1 |
| 05/03/2025 | R$ 10.420.731,80 | R$ 1,280971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 10.415.816,25 | R$ 1,280367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2025 | R$ 10.411.122,43 | R$ 1,279790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2025 | R$ 10.406.768,42 | R$ 1,279255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2025 | R$ 10.402.383,74 | R$ 1,278716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2025 | R$ 10.396.999,89 | R$ 1,278054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2025 | R$ 10.393.310,82 | R$ 1,277600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |